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Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/  IE00BNG8TT04  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0,0390 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
21,3120USD +0,18% ausschüttend Aktien Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - 1,85 4,53 -2,51 1,33 3,22 -1,18 1,08 0,24 0,58 2,52 -
2020 -2,23 -7,09 -35,23 16,47 4,48 2,35 -2,22 10,33 -1,01 2,90 13,19 11,45 +1,57%
2021 -0,61 8,13 0,01 7,10 7,20 2,81 0,19 3,22 1,67 5,39 -3,33 0,69 +36,82%
2022 -1,14 -1,61 2,75 -2,15 -5,45 -6,40 0,89 4,23 -10,22 -2,82 2,79 1,08 -17,49%
2023 5,99 -2,33 1,62 1,38 -0,04 5,70 8,78 -0,70 -2,81 -5,97 7,15 4,59 +24,66%
2024 2,91 3,52 3,41 -3,41 2,75 1,00 3,02 0,66 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,09% 10,04% 9,61% 11,70% 16,53%
Sharpe Ratio 2,13 1,20 1,56 0,31 0,48
Bester Monat +4,59% +3,52% +7,15% +8,78% +16,47%
Schlechtester Monat -3,41% -3,41% -5,97% -10,22% -35,23%
Maximaler Verlust -5,90% -5,90% -8,65% -25,67% -43,44%
Outperformance -4,46% - -11,57% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Magna New Frontiers Fund - N EUR thesaurierend 35,4780 +17,47% +35,46%
Magna New Frontiers Fund - N USD thesaurierend 39,2770 +20,08% +27,01%
Magna New Frontiers Fund - N GBP thesaurierend 29,8540 +14,91% +32,73%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 32,5150 +15,72% +30,47%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 35,9960 +18,30% +22,33%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 27,3600 +13,20% +27,83%
Magna New Frontiers Fund - G EUR thesaurierend 26,3120 +16,57% +33,67%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 19,2510 +15,94% +31,01%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 21,3120 +18,53% +22,83%
Magna New Frontiers Fund - G USD thesaurierend 29,1290 +19,17% +25,32%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 16,1990 +13,41% +28,37%
Magna New Frontiers Fund - G GBP thesaurierend 22,1410 +14,03% +30,97%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 16,5620 +16,71% +33,59%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 13,9370 +14,19% +30,91%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 18,3360 +19,34% +25,25%

Performance

lfd. Jahr  
+14,52%
6 Monate  
+7,49%
1 Jahr  
+18,53%
3 Jahre  
+22,83%
5 Jahre  
+71,84%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+81,25%
Jahr
2023  
+24,66%
2022
  -17,49%
2021  
+36,82%
2020  
+1,57%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 0,22 USD
22.11.2023 0,31 USD
22.05.2023 0,20 USD
22.11.2022 0,36 USD
23.05.2022 0,21 USD
22.11.2021 0,12 USD
24.05.2021 0,19 USD
23.11.2020 0,12 USD
22.05.2020 0,13 USD
22.11.2019 0,12 USD
22.05.2019 0,33 USD