Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/ IE00BNCB5M86 /
Стоимость чистых активов28.08.2024 | Изменение-0.1070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
19.1140EUR | -0.56% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Fiera Capital (IOM) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | 2.37 | 1.74 | 1.14 | 5.94 | 3.89 | 4.42 | 2.74 | 0.07 | 1.50 | 3.95 | 5.52 | +44.23% |
2017 | 3.64 | 3.34 | 3.37 | 2.85 | 2.42 | -2.51 | -2.29 | 1.59 | 2.13 | 2.33 | -2.84 | 1.04 | +15.81% |
2018 | 4.40 | -1.30 | 1.13 | -1.16 | -5.39 | -3.38 | 1.73 | -3.70 | 0.09 | -1.47 | 0.45 | -3.25 | -11.61% |
2019 | 2.84 | 1.01 | 3.28 | 4.55 | -2.12 | -0.46 | 6.03 | -0.47 | 1.92 | -2.04 | 1.82 | 0.70 | +18.06% |
2020 | -1.12 | -6.66 | -35.17 | 17.22 | 3.16 | 1.13 | -6.75 | 9.23 | 0.46 | 3.59 | 10.51 | 8.82 | -6.73% |
2021 | 0.06 | 8.75 | 2.89 | 4.48 | 5.68 | 5.73 | 0.15 | 3.70 | 3.59 | 5.54 | -0.63 | -0.34 | +46.99% |
2022 | 0.29 | -1.81 | 3.73 | 3.21 | -6.89 | -4.08 | 3.44 | 5.70 | -7.84 | -4.32 | -0.67 | -2.48 | -12.07% |
2023 | 4.16 | 0.03 | -0.80 | -0.25 | 3.52 | 3.28 | 7.64 | 0.88 | -0.36 | -5.82 | 3.79 | 3.30 | +20.43% |
2024 | 4.65 | 3.91 | 3.61 | -2.43 | 1.19 | 2.31 | 2.03 | -2.31 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.03% | 9.71% | 9.27% | 11.20% | 16.46% |
Коэффициент Шарпа | 1.96 | 0.55 | 1.26 | 0.51 | 0.47 |
Лучший месяц | +4.65% | +3.91% | +4.65% | +7.64% | +17.22% |
Худший месяц | -2.43% | -2.43% | -5.82% | -7.84% | -35.17% |
Максимальный убыток | -5.97% | -5.97% | -6.75% | -22.04% | -42.04% |
Outperformance | +26.82% | - | +55.97% | +25.41% | +43.24% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Magna New Frontiers Fund - N EUR | reinvestment | 35.2260 | +16.63% | +34.50% | |
Magna New Frontiers Fund - N USD | reinvestment | 39.2070 | +19.87% | +26.78% | |
Magna New Frontiers Fund - N GBP | reinvestment | 29.6690 | +14.20% | +31.90% | |
Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 32.2840 | +14.90% | +29.55% | |
Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 35.9310 | +18.09% | +22.11% | |
Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 27.1910 | +12.50% | +27.04% | |
Magna New Frontiers Fund - G EUR | reinvestment | 26.1240 | +15.74% | +32.72% | |
Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 19.1140 | +15.11% | +30.08% | |
Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 21.2730 | +18.31% | +22.60% | |
Magna New Frontiers Fund - G USD | reinvestment | 29.0760 | +18.95% | +25.10% | |
Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 16.0980 | +12.71% | +27.57% | |
Magna New Frontiers Fund - G GBP | reinvestment | 22.0030 | +13.32% | +30.15% | |
Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 16.4450 | +15.89% | +32.65% | |
Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 13.8510 | +13.48% | +30.10% | |
Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 18.3030 | +19.12% | +25.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.45% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.34% | ||
1 год | +15.11% | ||
3 года | +30.08% | ||
5 лет | +70.34% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +187.06% | ||
Год | |||
2023 | +20.43% | ||
2022 | -12.07% | ||
2021 | +46.99% | ||
2020 | -6.73% | ||
2019 | +18.06% | ||
2018 | -11.61% | ||
2017 | +15.81% | ||
2016 | +44.23% |
Дивиденды
22.05.2024 | 0.20 EUR |
22.11.2023 | 0.28 EUR |
22.05.2023 | 0.19 EUR |
22.11.2022 | 0.35 EUR |
23.05.2022 | 0.20 EUR |
22.11.2021 | 0.11 EUR |
24.05.2021 | 0.16 EUR |
23.11.2020 | 0.10 EUR |
22.05.2020 | 0.12 EUR |
22.11.2019 | 0.11 EUR |
22.05.2019 | 0.30 EUR |
23.11.2018 | 0.13 EUR |
22.05.2018 | 0.23 EUR |
22.11.2017 | 0.16 EUR |
23.05.2017 | 0.16 EUR |
23.11.2016 | 0.21 EUR |
20.05.2016 | 0.15 EUR |