ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/  IE00BNCB5M86  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.08.2024 Изменение-0.1070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.1140EUR -0.56% paying dividend Equity Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - 2.37 1.74 1.14 5.94 3.89 4.42 2.74 0.07 1.50 3.95 5.52 +44.23%
2017 3.64 3.34 3.37 2.85 2.42 -2.51 -2.29 1.59 2.13 2.33 -2.84 1.04 +15.81%
2018 4.40 -1.30 1.13 -1.16 -5.39 -3.38 1.73 -3.70 0.09 -1.47 0.45 -3.25 -11.61%
2019 2.84 1.01 3.28 4.55 -2.12 -0.46 6.03 -0.47 1.92 -2.04 1.82 0.70 +18.06%
2020 -1.12 -6.66 -35.17 17.22 3.16 1.13 -6.75 9.23 0.46 3.59 10.51 8.82 -6.73%
2021 0.06 8.75 2.89 4.48 5.68 5.73 0.15 3.70 3.59 5.54 -0.63 -0.34 +46.99%
2022 0.29 -1.81 3.73 3.21 -6.89 -4.08 3.44 5.70 -7.84 -4.32 -0.67 -2.48 -12.07%
2023 4.16 0.03 -0.80 -0.25 3.52 3.28 7.64 0.88 -0.36 -5.82 3.79 3.30 +20.43%
2024 4.65 3.91 3.61 -2.43 1.19 2.31 2.03 -2.31 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.03% 9.71% 9.27% 11.20% 16.46%
Коэффициент Шарпа 1.96 0.55 1.26 0.51 0.47
Лучший месяц +4.65% +3.91% +4.65% +7.64% +17.22%
Худший месяц -2.43% -2.43% -5.82% -7.84% -35.17%
Максимальный убыток -5.97% -5.97% -6.75% -22.04% -42.04%
Outperformance +26.82% - +55.97% +25.41% +43.24%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Magna New Frontiers Fund - N EUR reinvestment 35.2260 +16.63% +34.50%
Magna New Frontiers Fund - N USD reinvestment 39.2070 +19.87% +26.78%
Magna New Frontiers Fund - N GBP reinvestment 29.6690 +14.20% +31.90%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... reinvestment 32.2840 +14.90% +29.55%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... reinvestment 35.9310 +18.09% +22.11%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... reinvestment 27.1910 +12.50% +27.04%
Magna New Frontiers Fund - G EUR reinvestment 26.1240 +15.74% +32.72%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... paying dividend 19.1140 +15.11% +30.08%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... paying dividend 21.2730 +18.31% +22.60%
Magna New Frontiers Fund - G USD reinvestment 29.0760 +18.95% +25.10%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... paying dividend 16.0980 +12.71% +27.57%
Magna New Frontiers Fund - G GBP reinvestment 22.0030 +13.32% +30.15%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... paying dividend 16.4450 +15.89% +32.65%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... paying dividend 13.8510 +13.48% +30.10%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... paying dividend 18.3030 +19.12% +25.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.45%
6 месяцев  
+4.34%
1 год  
+15.11%
3 года  
+30.08%
5 лет  
+70.34%
10 лет     -
С самого начала  
+187.06%
Год
2023  
+20.43%
2022
  -12.07%
2021  
+46.99%
2020
  -6.73%
2019  
+18.06%
2018
  -11.61%
2017  
+15.81%
2016  
+44.23%
 

Дивиденды

22.05.2024 0.20 EUR
22.11.2023 0.28 EUR
22.05.2023 0.19 EUR
22.11.2022 0.35 EUR
23.05.2022 0.20 EUR
22.11.2021 0.11 EUR
24.05.2021 0.16 EUR
23.11.2020 0.10 EUR
22.05.2020 0.12 EUR
22.11.2019 0.11 EUR
22.05.2019 0.30 EUR
23.11.2018 0.13 EUR
22.05.2018 0.23 EUR
22.11.2017 0.16 EUR
23.05.2017 0.16 EUR
23.11.2016 0.21 EUR
20.05.2016 0.15 EUR