Magna MENA Fund - G EUR/ IE00BFTW8Y10 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение+0.1170 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 39.9300EUR | +0.29% | reinvestment | Equity Middle East | Fiera Capital (IOM) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.07 | 1.71 | 5.07 | 10.76 | -6.41 | -0.01 | 5.83 | -2.90 | 1.35 | -3.94 | 2.54 | 1.30 | +20.95% |
| 2020 | 0.36 | -7.30 | -22.68 | 8.84 | -3.19 | 5.92 | -2.70 | 6.23 | 3.18 | -1.10 | 5.14 | -1.18 | -12.01% |
| 2021 | 2.67 | 2.81 | 6.80 | 3.24 | 1.34 | 5.72 | 0.87 | 4.64 | 2.56 | 2.83 | -1.40 | 3.89 | +42.18% |
| 2022 | 7.83 | 2.56 | 4.32 | 8.83 | -7.88 | -5.35 | 6.56 | 5.56 | -2.39 | -0.89 | -6.11 | -5.61 | +5.58% |
| 2023 | -0.30 | 1.15 | 2.56 | 2.59 | 6.14 | 6.04 | 2.80 | 0.87 | 0.07 | -3.75 | 1.55 | 7.65 | +30.39% |
| 2024 | 4.46 | 6.22 | -0.37 | -1.33 | -7.00 | 7.31 | 1.54 | -3.30 | -0.91 | 2.57 | 0.29 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.90% | 13.96% | 12.72% | 13.39% | 16.25% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | -0.26 | 1.16 | 0.93 | 0.70 |
| Лучший месяц | +7.65% | +7.31% | +7.65% | +8.83% | +8.84% |
| Худший месяц | -7.00% | -7.00% | -7.00% | -7.88% | -22.68% |
| Максимальный убыток | -10.21% | -8.55% | -10.21% | -18.33% | -32.45% |
| Outperformance | +0.90% | - | +6.10% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magna MENA Fund - N EUR | reinvestment | 78.6260 | +17.80% | +53.23% | |
| Magna MENA Fund - N GBP | reinvestment | 65.8260 | +13.47% | +51.37% | |
| Magna MENA Fund - N USD | reinvestment | 85.3000 | +21.28% | +43.42% | |
| Magna MENA Fund - R Class Shares | reinvestment | 72.3830 | +17.23% | +51.56% | |
| Magna MENA Fund - G EUR | reinvestment | 39.9300 | +17.89% | +54.22% | |
| Magna MENA Fund - G USD | paying dividend | 43.3200 | +21.37% | +44.35% | |
| Magna MENA Fund - G GBP | reinvestment | 33.4300 | +13.55% | +52.35% | |
| Magna MENA Fund - R Class Shares | reinvestment | 60.5990 | +12.92% | +49.72% | |
| Magna MENA Fund - R Class Shares | reinvestment | 78.5270 | +20.69% | +41.86% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.30% | ||
| 1 год | +17.89% | ||
| 3 года | +54.22% | ||
| 5 лет | +95.90% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +124.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | +30.39% | ||
| 2022 | +5.58% | ||
| 2021 | +42.18% | ||
| 2020 | -12.01% | ||
| 2019 | +20.95% | ||
