Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD
LU2212078237
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD/ LU2212078237 /
| NAV07.11.2024 |
Zm.+0,0558 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,2109USD |
+0,42% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Lemanik AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Aktywa: |
68,5 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lemanik AM |
| Adres: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
62,24% |
| Obligacje |
|
32,12% |
| Gotówka |
|
2,13% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,51% |
| Inne |
|
3,00% |
Kraje
| USA |
|
46,50% |
| Wielka Brytania |
|
12,66% |
| Kanada |
|
6,87% |
| Włochy |
|
4,79% |
| Australia |
|
4,53% |
| Hiszpania |
|
3,77% |
| Francja |
|
2,74% |
| Japonia |
|
2,15% |
| Gotówka |
|
2,13% |
| Grecja |
|
0,96% |
| Dania |
|
0,94% |
| Brazylia |
|
0,92% |
| Curacao |
|
0,92% |
| Niemcy |
|
0,88% |
| Irlandia |
|
0,88% |
| Inne |
|
8,36% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
64,86% |
| Euro |
|
12,15% |
| Funt brytyjski |
|
5,45% |
| Dolar kanadyjski |
|
5,40% |
| Dolar australijski |
|
3,89% |
| Jen japoński |
|
1,82% |
| Korona duńska |
|
0,94% |
| Real brazylijski |
|
0,92% |
| Dolar singapurski |
|
0,75% |
| Dolar hongkoński |
|
0,68% |
| Korona szwedzka |
|
0,32% |
| Peso meksykańskie |
|
0,17% |
| Inne |
|
2,65% |
