RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD/  LU2212078237  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-0,0367 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,8963USD -0,28% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -3,25 8,83 2,89 -
2021 -1,21 3,46 1,78 3,01 2,49 -0,93 0,85 -0,01 -1,04 3,43 -1,42 4,35 +15,53%
2022 1,87 1,33 5,04 -3,84 -0,18 -9,19 5,78 -2,35 -8,08 5,22 5,15 -3,05 -3,74%
2023 5,56 -3,56 0,76 1,25 -3,97 2,88 2,45 -2,86 -3,48 -2,33 5,92 4,81 +6,88%
2024 -3,17 -0,48 3,41 -2,30 2,87 -1,96 1,98 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,59% 8,58% 9,69% 10,79% -%
Sharpe ráta -0,40 0,48 -0,22 -0,07 -
Legjobb hónap +4,81% +3,41% +5,92% +5,92% -
Legrosszabb hónap -3,17% -3,17% -3,48% -9,19% -
Maximális veszteség -4,85% -4,20% -9,70% -19,40% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,3146 +1,93% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,9123 +0,02% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,0204 +2,18% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,6365 +0,59% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,9064 +3,48% +18,66%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 12,8963 +1,54% +9,00%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,0027 +1,69% +9,66%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,2670 -0,33% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,4888 +3,52% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,3159 +2,69% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 10,0670 +0,30% -

Teljesítmény

YTD  
+0,15%
6 Hónap  
+3,84%
1 Év  
+1,54%
3 Év  
+9,00%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+28,96%
Év
2023  
+6,88%
2022
  -3,74%
2021  
+15,53%