Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD/  LU2212078237  /

Fonds
NAV07/11/2024 Var.+0.0558 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.2109USD +0.42% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM 

Investment strategy

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Investment goal

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Volume del fondo: 68.5 mill.  EUR
Data di lancio: 30/09/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.85%
Investimento minimo: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lemanik AM
Indirizzo: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Paese: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Attività

Stocks
 
62.24%
Bonds
 
32.12%
Cash
 
2.13%
Mutual Funds
 
0.51%
Altri
 
3.00%

Paesi

United States of America
 
46.50%
United Kingdom
 
12.66%
Canada
 
6.87%
Italy
 
4.79%
Australia
 
4.53%
Spain
 
3.77%
France
 
2.74%
Japan
 
2.15%
Cash
 
2.13%
Greece
 
0.96%
Denmark
 
0.94%
Brazil
 
0.92%
Curacao
 
0.92%
Germany
 
0.88%
Ireland
 
0.88%
Altri
 
8.36%

Cambi

US Dollar
 
64.86%
Euro
 
12.15%
British Pound
 
5.45%
Canadian Dollar
 
5.40%
Australian Dollar
 
3.89%
Japanese Yen
 
1.82%
Danish Krone
 
0.94%
Brazilian Real
 
0.92%
Singapore Dollar
 
0.75%
Hong Kong Dollar
 
0.68%
Swedish Krona
 
0.32%
Mexican Peso
 
0.17%
Altri
 
2.65%