NAV05/11/2024 Var.-0.0149 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.8234EUR -0.17% paying dividend Bonds Europe Lemanik AM 

Investment strategy

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Investment goal

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 19/08/2024
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Macquarie Austria
Volume del fondo: 84.39 mill.  EUR
Data di lancio: 26/02/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lemanik AM
Indirizzo: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Paese: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Italy
 
30.71%
France
 
21.88%
Spain
 
18.72%
Supranational
 
16.73%
Germany
 
8.94%
Lithuania
 
2.78%
Latvia
 
0.24%

Cambi

Euro
 
100.00%