NAV03/10/2024 Chg.-0.0196 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.9253EUR -0.22% paying dividend Bonds Europe Lemanik AM 

Stratégie d'investissement

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Objectif d'investissement

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Government Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 19/08/2024
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Macquarie Austria
Actif net: 65.81 Mio.  EUR
Date de lancement: 26/02/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.40%
Investissement minimum: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Pays: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Actifs

Bonds
 
96.63%
Cash
 
3.37%

Pays

Italy
 
25.19%
Germany
 
24.30%
France
 
21.60%
Spain
 
13.64%
Supranational
 
4.72%
Lithuania
 
3.55%
Cash
 
3.37%
Latvia
 
0.32%
Autres
 
3.31%

Monnaies

Euro
 
96.63%
Cash
 
3.37%