Macquarie Euro Government Bond Fd.I
LU1274829263
Macquarie Euro Government Bond Fd.I/ LU1274829263 /
NAV03/10/2024 |
Chg.-0.0196 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
8.9253EUR |
-0.22% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Lemanik AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Objectif d'investissement
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
19/08/2024 |
Banque dépositaire: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Macquarie Austria |
Actif net: |
65.81 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
26/02/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.40% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Lemanik AM |
Adresse: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Pays
Italy |
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25.19% |
Germany |
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24.30% |
France |
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21.60% |
Spain |
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13.64% |
Supranational |
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4.72% |
Lithuania |
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3.55% |
Cash |
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3.37% |
Latvia |
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0.32% |
Autres |
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3.31% |