Macquarie Bonds Europe (T)
AT0000818059
Macquarie Bonds Europe (T)/ AT0000818059 /
NAV06.11.2024 |
Diff.-0.1200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
134.1400EUR |
-0.09% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P.Morgan EMU Traded Index EMU Aggregate IG |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
15.09.2021 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Macquarie Investment Management AUT KAG |
Fondsvolumen: |
113.8 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.09.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.30% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.55% |
Barmittel |
|
0.45% |
Länder
Italien |
|
18.96% |
Frankreich |
|
18.88% |
Supranational |
|
12.84% |
Deutschland |
|
10.11% |
Niederlande |
|
9.21% |
Spanien |
|
8.76% |
Irland |
|
4.90% |
Luxemburg |
|
4.62% |
Belgien |
|
3.07% |
Litauen |
|
2.91% |
Portugal |
|
1.55% |
Schweden |
|
0.86% |
Barmittel |
|
0.45% |
Island |
|
0.39% |
Lettland |
|
0.37% |
Sonstige |
|
2.12% |
Währungen
Euro |
|
99.55% |
Sonstige |
|
0.45% |