NAV06.11.2024 Diff.-0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
134.1400EUR -0.09% thesaurierend Anleihen Europa LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P.Morgan EMU Traded Index EMU Aggregate IG
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: 15.09.2021
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Macquarie Investment Management AUT KAG
Fondsvolumen: 113.8 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.09.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.55%
Barmittel
 
0.45%

Länder

Italien
 
18.96%
Frankreich
 
18.88%
Supranational
 
12.84%
Deutschland
 
10.11%
Niederlande
 
9.21%
Spanien
 
8.76%
Irland
 
4.90%
Luxemburg
 
4.62%
Belgien
 
3.07%
Litauen
 
2.91%
Portugal
 
1.55%
Schweden
 
0.86%
Barmittel
 
0.45%
Island
 
0.39%
Lettland
 
0.37%
Sonstige
 
2.12%

Währungen

Euro
 
99.55%
Sonstige
 
0.45%