Macquarie Bonds Europe (T)
AT0000818059
Macquarie Bonds Europe (T)/ AT0000818059 /
NAV2024-10-03 |
Chg.-0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
134.6400EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P.Morgan EMU Traded Index EMU Aggregate IG |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
2021-09-15 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Macquarie Investment Management AUT KAG |
Fund volume: |
113.7 mill.
EUR
|
Launch date: |
1998-09-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Countries
Italy |
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18.25% |
France |
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16.86% |
Germany |
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13.92% |
Netherlands |
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10.50% |
Supranational |
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10.42% |
Spain |
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8.96% |
Luxembourg |
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3.31% |
Ireland |
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3.08% |
Belgium |
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3.01% |
Lithuania |
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2.94% |
Sweden |
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1.70% |
Portugal |
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1.52% |
Cash |
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0.90% |
Iceland |
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0.40% |
Latvia |
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0.37% |
Others |
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3.86% |