ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Macquarie Bonds Europe (T)/  AT0000818059  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.08.2024 Изменение-0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
132.6300EUR -0.19% reinvestment Bonds Europe LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - -0.31 0.94 1.40 -
1999 1.49 -1.14 -0.01 0.87 -0.99 -2.42 -0.61 -0.60 -0.56 -0.99 0.75 0.12 -4.07%
2000 -1.14 1.07 1.35 0.15 -1.03 0.44 0.48 -0.08 0.68 0.44 1.15 1.59 +5.18%
2001 0.67 0.62 0.75 -0.82 -0.14 1.15 0.76 1.15 0.67 2.53 -0.70 -0.80 +5.94%
2002 0.37 0.12 -1.05 0.98 0.31 1.63 1.11 1.70 1.56 -0.47 0.69 2.26 +9.55%
2003 1.07 0.92 -0.67 0.39 2.66 -0.40 -0.96 -0.18 1.18 -1.35 -0.06 1.43 +4.03%
2004 0.29 1.32 1.10 -1.08 0.06 -0.13 0.81 1.47 0.65 0.89 1.10 0.68 +7.36%
2005 1.44 -0.60 0.27 1.72 0.75 1.22 -0.13 0.69 0.14 -1.18 -0.06 1.07 +5.43%
2006 -0.83 -0.09 -1.31 -0.84 0.51 -0.46 1.05 1.01 0.93 -0.19 0.71 -1.06 -0.61%
2007 -0.57 1.14 -0.46 -0.64 -0.69 -0.67 1.49 0.75 -0.41 1.44 0.48 -0.96 +0.86%
2008 2.03 0.41 -0.40 -0.29 -0.96 -0.37 0.97 1.48 0.48 0.89 2.58 1.53 +8.62%
2009 -1.38 0.43 1.02 0.82 -1.27 0.93 1.19 0.85 0.55 -0.34 0.43 -0.17 +3.07%
2010 -0.16 0.92 0.61 -0.91 0.96 -0.48 0.65 1.78 -0.86 -0.09 -1.63 -0.32 +0.42%
2011 -0.43 -0.06 -0.27 0.13 0.80 -0.53 -0.05 2.28 0.13 -0.95 -2.17 3.20 +1.99%
2012 0.96 1.48 -0.31 -1.13 -0.38 -0.48 1.83 1.27 1.68 0.91 1.47 0.67 +8.20%
2013 0.87 -0.97 0.17 2.82 -0.51 -1.34 0.56 0.12 0.47 1.07 0.80 -0.09 +3.97%
2014 1.27 1.11 0.88 0.71 0.64 1.13 0.83 1.42 -0.14 -0.16 1.40 0.55 +10.07%
2015 2.07 1.19 1.02 -0.86 -2.19 -2.80 2.37 -0.64 0.98 1.08 0.45 -1.31 +1.21%
2016 1.34 1.13 0.99 -0.97 0.78 1.94 1.03 0.24 -0.07 -2.11 -1.57 0.79 +3.49%
2017 -1.99 0.89 -0.19 0.58 0.43 -0.31 0.28 0.73 -0.42 1.24 0.17 -0.33 +1.06%
2018 -0.56 -0.04 0.99 -0.01 -2.04 0.72 0.12 -0.60 0.44 -0.50 0.39 0.82 -0.31%
2019 0.91 0.31 1.84 0.09 0.31 2.46 1.71 2.17 -0.33 -1.25 -0.47 -0.25 +7.68%
2020 1.65 0.06 -4.56 0.75 1.25 1.45 1.47 -0.36 1.07 0.72 0.80 0.12 +4.34%
2021 -0.36 -1.96 0.39 -0.58 -0.09 0.06 1.55 0.04 -1.00 -0.56 0.22 -0.63 -2.91%
2022 -1.24 -3.39 -2.29 -2.63 -1.09 -4.40 4.96 -3.84 -5.44 1.05 2.99 -2.61 -16.97%
2023 1.96 -1.52 0.39 -0.03 0.54 0.13 0.46 -0.21 -2.04 0.56 3.51 4.54 +8.42%
2024 -0.63 -0.29 1.74 -0.84 0.05 0.29 1.90 0.73 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.82% 3.61% 4.26% 5.54% 5.07%
Коэффициент Шарпа 0.27 1.28 1.49 -1.20 -1.02
Лучший месяц +4.54% +1.90% +4.54% +4.96% +4.96%
Худший месяц -0.84% -0.84% -2.04% -5.44% -5.44%
Максимальный убыток -1.50% -1.50% -2.74% -20.72% -21.71%
Outperformance +2.92% - +2.68% +8.18% +10.37%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Macquarie Bonds Europe (A) paying dividend 126.7200 +9.90% -9.04%
Macquarie Bonds Europe (T) reinvestment 132.6300 +9.89% -9.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.96%
6 месяцев  
+3.97%
1 год  
+9.89%
3 года
  -9.05%
5 лет
  -8.05%
10 лет  
+8.26%
С самого начала  
+118.34%
Год
2023  
+8.42%
2022
  -16.97%
2021
  -2.91%
2020  
+4.34%
2019  
+7.68%
2018
  -0.31%
2017  
+1.06%
2016  
+3.49%
2015  
+1.21%
 

Дивиденды

15.09.2021 0.71 EUR
15.09.2020 0.92 EUR
05.09.2019 0.42 EUR
15.04.2019 0.19 EUR
20.04.2017 1.55 EUR
21.04.2016 1.26 EUR
23.04.2015 1.55 EUR
23.04.2014 0.95 EUR
18.04.2013 0.89 EUR
19.04.2012 0.88 EUR
05.04.2011 0.93 EUR
19.04.2010 0.95 EUR
27.04.2009 0.98 EUR
25.04.2008 0.91 EUR
25.04.2007 0.92 EUR
25.04.2006 0.98 EUR
25.04.2005 0.96 EUR
31.03.2004 0.98 EUR
30.04.2003 0.97 EUR
30.04.2002 0.88 EUR
30.04.2001 0.84 EUR