SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc/  LU2249902516  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,6844 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,7121USD +0,88% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2021 0,11 0,11 0,88 0,13 0,13 0,53 -0,03 -0,06 0,12 -0,84 -0,86 0,84 +1,04%
2022 -1,54 -2,41 -1,36 -3,46 0,59 -4,83 4,25 -3,09 -4,77 1,27 4,67 -0,48 -11,10%
2023 4,07 -2,02 1,02 0,59 -0,19 -0,23 1,67 -0,30 -1,13 -0,84 4,28 4,31 +11,54%
2024 -0,79 -1,11 1,64 -2,18 0,49 1,30 1,85 1,39 0,69 -2,18 -0,28 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,21% 5,03% 5,43% 6,18% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,43 0,20 0,81 -0,53 -
Najlepszy miesiąc +4,31% +1,85% +4,31% +4,67% -
Najgorszy miesiąc -2,18% -2,18% -2,18% -4,83% -
Maksymalna strata -4,06% -4,06% -4,06% -17,79% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... z reinwestycją 10,1730 +4,53% -6,76%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... płacące dywidendę 8,1949 +4,56% -6,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... z reinwestycją 11,5848 +7,15% +0,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... z reinwestycją 11,1981 +8,72% +1,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... z reinwestycją 10,8007 +7,90% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... płacące dywidendę 9,0520 +7,96% +0,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... płacące dywidendę 9,4512 +7,40% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... z reinwestycją 11,3403 +7,38% +1,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... z reinwestycją 11,3106 +8,97% +2,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... płacące dywidendę 9,3888 +8,92% +2,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... z reinwestycją 11,2810 +8,92% +2,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... płacące dywidendę 9,3726 +8,89% +1,99%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... płacące dywidendę 9,2539 +7,48% +1,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... z reinwestycją 11,0946 +7,44% +1,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... z reinwestycją 10,1960 +4,58% -6,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... płacące dywidendę 9,3732 +8,68% +1,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... płacące dywidendę 9,3365 +8,72% +1,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... z reinwestycją 113,2753 +8,23% +1,65%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... z reinwestycją 95,0213 +3,01% -10,65%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 10,6657 +9,17% -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 97,6606 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 97,8233 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 98,9612 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 99,0982 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... z reinwestycją 9,8555 +4,02% -8,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... płacące dywidendę 7,9446 +4,06% -8,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR z reinwestycją 10,1094 +6,28% -5,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR płacące dywidendę 8,1492 +6,28% -5,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... z reinwestycją 11,2372 +6,65% -0,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... płacące dywidendę 9,2235 +6,66% -0,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... z reinwestycją 10,5023 +7,36% -1,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... płacące dywidendę 8,7994 +7,39% -1,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... z reinwestycją 10,6239 +8,16% -0,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... płacące dywidendę 8,9103 +8,12% -0,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 84,5991 +6,62% -1,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... płacące dywidendę 90,7139 +8,55% +2,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 87,5177 +8,61% +2,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... z reinwestycją 10,0123 +7,45% +0,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... płacące dywidendę 9,1294 +7,44% -0,78%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 78,7121 +7,47% -0,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... płacące dywidendę 121,2038 +11,74% +12,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... płacące dywidendę 117,1751 +10,62% +8,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... z reinwestycją 110,0310 +7,69% +0,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 92,3325 +7,67% +0,17%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... płacące dywidendę 97,8670 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... płacące dywidendę 978,7413 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 100,0153 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 101,0789 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR z reinwestycją 10,7513 +7,35% -2,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR płacące dywidendę 8,6704 +7,35% -2,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... z reinwestycją 12,1412 +9,14% +3,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... płacące dywidendę 9,8155 +9,26% +3,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... z reinwestycją 10,2741 +4,73% -6,25%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR z reinwestycją 10,8615 +7,57% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... z reinwestycją 12,2555 +9,34% +4,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 9,9108 +9,51% +4,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR z reinwestycją 10,7798 +7,40% -2,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR płacące dywidendę 8,9558 +7,39% -2,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR z reinwestycją 10,8647 +7,61% -1,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... z reinwestycją 12,2766 +9,45% +4,72%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 9,8774 +9,41% +4,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 9,8732 +9,40% +4,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 9,8547 +9,53% +4,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR płacące dywidendę 8,9041 +7,61% -1,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR płacące dywidendę 8,8813 +7,56% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... płacące dywidendę 8,2675 +4,78% -6,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... z reinwestycją 12,1875 +9,18% +4,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... płacące dywidendę 9,8938 +9,31% +4,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR płacące dywidendę 8,4050 +6,82% -3,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... z reinwestycją 11,7806 +8,59% +2,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,5140 +8,69% +2,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,7029 +8,60% +2,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR z reinwestycją 10,4219 +6,82% -3,78%

Wyniki

YTD  
+0,70%
6 miesięcy  
+2,02%
1 rok  
+7,47%
3 lata
  -0,68%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,91%
Rok
2023  
+11,54%
2022
  -11,10%
2021  
+1,04%
 

Dywidendy

21.10.2024 0,48 USD
23.09.2024 0,48 USD
19.08.2024 0,48 USD
22.07.2024 0,48 USD
24.06.2024 0,48 USD
21.05.2024 0,48 USD
22.04.2024 0,48 USD
18.03.2024 0,48 USD
19.02.2024 0,48 USD
22.01.2024 0,47 USD
18.12.2023 0,47 USD
20.11.2023 0,47 USD
23.10.2023 0,47 USD
18.09.2023 0,47 USD
21.08.2023 0,47 USD
24.07.2023 0,40 USD
19.06.2023 0,40 USD
22.05.2023 0,40 USD
24.04.2023 0,40 USD
20.03.2023 0,40 USD
20.02.2023 0,40 USD
23.01.2023 0,48 USD
19.12.2022 0,48 USD
21.11.2022 0,48 USD
24.10.2022 0,48 USD
20.09.2022 0,48 USD
22.08.2022 0,48 USD
18.07.2022 0,48 USD
20.06.2022 0,48 USD
23.05.2022 0,48 USD
25.04.2022 0,48 USD
21.03.2022 0,48 USD
21.02.2022 0,48 USD
24.01.2022 0,50 USD
20.12.2021 0,50 USD
22.11.2021 0,50 USD
18.10.2021 0,50 USD
20.09.2021 0,50 USD
23.08.2021 0,50 USD
19.07.2021 0,50 USD
21.06.2021 0,50 USD
25.05.2021 0,50 USD
19.04.2021 0,50 USD
22.03.2021 0,50 USD
22.02.2021 0,50 USD
18.01.2021 0,50 USD
21.12.2020 0,50 USD