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M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc/  LU2249902516  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,6844 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,7121USD +0,88% ausschüttend Mischfonds weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2021 0,11 0,11 0,88 0,13 0,13 0,53 -0,03 -0,06 0,12 -0,84 -0,86 0,84 +1,04%
2022 -1,54 -2,41 -1,36 -3,46 0,59 -4,83 4,25 -3,09 -4,77 1,27 4,67 -0,48 -11,10%
2023 4,07 -2,02 1,02 0,59 -0,19 -0,23 1,67 -0,30 -1,13 -0,84 4,28 4,31 +11,54%
2024 -0,79 -1,11 1,64 -2,18 0,49 1,30 1,85 1,39 0,69 -2,18 -0,28 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,21% 5,03% 5,43% 6,18% -%
Sharpe Ratio -0,43 0,20 0,81 -0,53 -
Bester Monat +4,31% +1,85% +4,31% +4,67% -
Schlechtester Monat -2,18% -2,18% -2,18% -4,83% -
Maximaler Verlust -4,06% -4,06% -4,06% -17,79% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... thesaurierend 10,1730 +4,53% -6,76%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... ausschüttend 8,1949 +4,56% -6,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... thesaurierend 11,5848 +7,15% +0,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... thesaurierend 11,1981 +8,72% +1,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... thesaurierend 10,8007 +7,90% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... ausschüttend 9,0520 +7,96% +0,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... ausschüttend 9,4512 +7,40% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... thesaurierend 11,3403 +7,38% +1,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... thesaurierend 11,3106 +8,97% +2,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... ausschüttend 9,3888 +8,92% +2,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... thesaurierend 11,2810 +8,92% +2,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... ausschüttend 9,3726 +8,89% +1,99%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... ausschüttend 9,2539 +7,48% +1,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... thesaurierend 11,0946 +7,44% +1,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... thesaurierend 10,1960 +4,58% -6,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... ausschüttend 9,3732 +8,68% +1,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... ausschüttend 9,3365 +8,72% +1,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... thesaurierend 113,2753 +8,23% +1,65%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... thesaurierend 95,0213 +3,01% -10,65%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 10,6657 +9,17% -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... ausschüttend 97,6606 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... ausschüttend 97,8233 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 98,9612 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 99,0982 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... thesaurierend 9,8555 +4,02% -8,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... ausschüttend 7,9446 +4,06% -8,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR thesaurierend 10,1094 +6,28% -5,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR ausschüttend 8,1492 +6,28% -5,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... thesaurierend 11,2372 +6,65% -0,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... ausschüttend 9,2235 +6,66% -0,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... thesaurierend 10,5023 +7,36% -1,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... ausschüttend 8,7994 +7,39% -1,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... thesaurierend 10,6239 +8,16% -0,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... ausschüttend 8,9103 +8,12% -0,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... ausschüttend 84,5991 +6,62% -1,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... ausschüttend 90,7139 +8,55% +2,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... ausschüttend 87,5177 +8,61% +2,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... thesaurierend 10,0123 +7,45% +0,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... ausschüttend 9,1294 +7,44% -0,78%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 78,7121 +7,47% -0,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... ausschüttend 121,2038 +11,74% +12,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... ausschüttend 117,1751 +10,62% +8,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... thesaurierend 110,0310 +7,69% +0,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... ausschüttend 92,3325 +7,67% +0,17%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... ausschüttend 97,8670 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... ausschüttend 978,7413 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... ausschüttend 100,0153 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 101,0789 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR thesaurierend 10,7513 +7,35% -2,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR ausschüttend 8,6704 +7,35% -2,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... thesaurierend 12,1412 +9,14% +3,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... ausschüttend 9,8155 +9,26% +3,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... thesaurierend 10,2741 +4,73% -6,25%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR thesaurierend 10,8615 +7,57% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... thesaurierend 12,2555 +9,34% +4,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... ausschüttend 9,9108 +9,51% +4,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR thesaurierend 10,7798 +7,40% -2,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR ausschüttend 8,9558 +7,39% -2,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR thesaurierend 10,8647 +7,61% -1,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... thesaurierend 12,2766 +9,45% +4,72%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... ausschüttend 9,8774 +9,41% +4,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... ausschüttend 9,8732 +9,40% +4,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... ausschüttend 9,8547 +9,53% +4,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR ausschüttend 8,9041 +7,61% -1,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR ausschüttend 8,8813 +7,56% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... ausschüttend 8,2675 +4,78% -6,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... thesaurierend 12,1875 +9,18% +4,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... ausschüttend 9,8938 +9,31% +4,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR ausschüttend 8,4050 +6,82% -3,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... thesaurierend 11,7806 +8,59% +2,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... ausschüttend 9,5140 +8,69% +2,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... ausschüttend 9,7029 +8,60% +2,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR thesaurierend 10,4219 +6,82% -3,78%

Performance

lfd. Jahr  
+0,70%
6 Monate  
+2,02%
1 Jahr  
+7,47%
3 Jahre
  -0,68%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,91%
Jahr
2023  
+11,54%
2022
  -11,10%
2021  
+1,04%
 

Ausschüttungen

21.10.2024 0,48 USD
23.09.2024 0,48 USD
19.08.2024 0,48 USD
22.07.2024 0,48 USD
24.06.2024 0,48 USD
21.05.2024 0,48 USD
22.04.2024 0,48 USD
18.03.2024 0,48 USD
19.02.2024 0,48 USD
22.01.2024 0,47 USD
18.12.2023 0,47 USD
20.11.2023 0,47 USD
23.10.2023 0,47 USD
18.09.2023 0,47 USD
21.08.2023 0,47 USD
24.07.2023 0,40 USD
19.06.2023 0,40 USD
22.05.2023 0,40 USD
24.04.2023 0,40 USD
20.03.2023 0,40 USD
20.02.2023 0,40 USD
23.01.2023 0,48 USD
19.12.2022 0,48 USD
21.11.2022 0,48 USD
24.10.2022 0,48 USD
20.09.2022 0,48 USD
22.08.2022 0,48 USD
18.07.2022 0,48 USD
20.06.2022 0,48 USD
23.05.2022 0,48 USD
25.04.2022 0,48 USD
21.03.2022 0,48 USD
21.02.2022 0,48 USD
24.01.2022 0,50 USD
20.12.2021 0,50 USD
22.11.2021 0,50 USD
18.10.2021 0,50 USD
20.09.2021 0,50 USD
23.08.2021 0,50 USD
19.07.2021 0,50 USD
21.06.2021 0,50 USD
25.05.2021 0,50 USD
19.04.2021 0,50 USD
22.03.2021 0,50 USD
22.02.2021 0,50 USD
18.01.2021 0,50 USD
21.12.2020 0,50 USD