RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M F1 Inc/  LU2751577086  /

Fonds
NAV2025. 01. 14. Vált.-0,0664 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,9628USD -0,07% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - -2,04 0,62 1,41 2,00 1,51 0,81 -2,04 0,98 -1,46 -
2025 -1,80 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,78% 4,68% -% -% -%
Sharpe ráta -8,47 -1,14 - - -
Legjobb hónap -1,46% +2,00% +2,00% - -
Legrosszabb hónap -1,80% -2,04% -2,04% - -
Maximális veszteség -1,88% -4,97% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 9,8829 -3,54% -8,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 7,9612 -3,52% -8,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,3075 -1,12% -1,30%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9618 +0,42% +0,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,5585 -0,30% -1,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7793 -0,23% -1,40%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,1545 -0,88% -0,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,0731 -0,92% -0,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,0762 +0,64% +0,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,1944 +0,60% +0,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 11,0466 +0,60% +0,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,1778 +0,57% +0,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 8,9639 -0,82% -0,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 10,8337 -0,86% -0,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 9,9060 -3,50% -8,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,1751 +0,38% +0,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,1398 +0,41% +0,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 110,8032 -0,22% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 92,2106 -4,99% -12,47%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,3624 +0,83% -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... Osztalékfizetés 94,3440 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... Osztalékfizetés 94,5380 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 95,9628 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 96,1327 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund EU... Újrabefektetés 9,5920 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,5653 -4,02% -10,02%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 7,7109 -3,98% -10,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 9,8534 -1,87% -6,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 7,9429 -1,87% -6,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 10,9578 -1,60% -2,74%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 8,9220 -1,58% -2,76%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,2579 -0,79% -2,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,5263 -0,77% -2,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,3898 -0,10% -1,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 8,7140 -0,14% -1,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 81,6300 -1,60% -2,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 87,7000 +0,29% +0,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 84,7589 +0,30% +0,91%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,7779 -0,78% -2,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 8,8443 -0,76% -2,23%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 75,9693 -0,67% -2,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 116,6397 +3,14% +10,19%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 112,5341 +2,11% +6,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 107,5177 -0,73% -1,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 89,5071 -0,72% -1,41%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... Osztalékfizetés 94,6098 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... Osztalékfizetés 946,7757 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... Osztalékfizetés 96,5534 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 97,9397 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund CH... Osztalékfizetés 94,0018 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,4983 -0,88% -3,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,4664 -0,88% -3,82%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,8923 +0,78% +2,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,6133 +0,89% +2,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 9,9848 -3,36% -8,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,6097 -0,68% -3,30%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 12,0099 +0,98% +2,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7098 +1,12% +2,91%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,5268 -0,84% -3,72%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 8,7457 -0,85% -3,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,6137 -0,65% -3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 12,0323 +1,04% +3,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,6016 +1,07% +3,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,5960 +1,02% +3,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,6555 +1,12% +3,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 8,6984 -0,65% -3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 8,6754 -0,69% -3,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,0346 -3,32% -8,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 11,9370 +0,80% +2,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,6903 +0,94% +2,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,1997 -1,37% -5,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,5272 +0,27% +0,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,3094 +0,38% +0,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,4208 +0,34% +0,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,1673 -1,38% -5,26%

Teljesítmény

YTD
  -1,80%
6 Hónap
  -1,30%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,08%
Év
 

Osztalék

2024. 12. 23. 0,50 USD
2024. 11. 18. 0,50 USD
2024. 10. 21. 0,50 USD
2024. 09. 23. 0,50 USD
2024. 08. 19. 0,50 USD
2024. 07. 22. 0,50 USD
2024. 06. 24. 0,50 USD
2024. 05. 21. 0,50 USD
2024. 04. 22. 0,50 USD