SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD A-H M F1 Inc/  LU2751577169  /

Fonds
NAV04.10.2024 Zm.-0,2382 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,3435AUD -0,24% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - - -2,21 0,46 1,30 1,88 1,38 0,68 -0,49 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% 5,18% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - 0,76 - - -
Najlepszy miesiąc +1,88% +1,88% +1,88% - -
Najgorszy miesiąc -2,21% -2,21% -2,21% - -
Maksymalna strata - -2,17% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... z reinwestycją 10,4066 +9,49% -4,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... płacące dywidendę 8,5941 +9,54% -4,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... z reinwestycją 11,8237 +12,17% +2,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... z reinwestycją 11,4074 +13,74% +3,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... z reinwestycją 11,0131 +12,83% +1,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... płacące dywidendę 9,2637 +12,85% +1,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... płacące dywidendę 9,6809 +12,41% +2,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... z reinwestycją 11,5715 +12,39% +3,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... z reinwestycją 11,5187 +14,00% +3,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... płacące dywidendę 9,8011 +13,96% +3,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... z reinwestycją 11,4891 +13,94% +3,79%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... płacące dywidendę 9,7833 +13,91% +3,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... płacące dywidendę 9,4783 +12,48% +3,19%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... z reinwestycją 11,3206 +12,46% +3,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... z reinwestycją 10,4297 +9,54% -4,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... płacące dywidendę 9,7866 +13,70% +3,22%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... płacące dywidendę 9,7484 +13,75% +3,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... z reinwestycją 115,4387 +13,27% +3,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... z reinwestycją 97,1882 +7,74% -8,90%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 10,9032 +14,09% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... z reinwestycją 10,0865 +8,95% -6,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... płacące dywidendę 8,3357 +9,01% -6,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR z reinwestycją 10,3245 +11,23% -3,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR płacące dywidendę 8,5328 +11,23% -3,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... z reinwestycją 11,4743 +11,64% +0,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... płacące dywidendę 9,4551 +11,64% +0,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... z reinwestycją 10,7140 +12,26% +0,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... płacące dywidendę 9,0096 +12,25% +0,36%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... z reinwestycją 10,8285 +13,16% +1,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... płacące dywidendę 9,3083 +13,11% +1,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 86,8339 +11,60% +0,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... płacące dywidendę 92,9681 +13,45% +4,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 89,6090 +13,57% +4,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... z reinwestycją 10,2166 +12,39% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... płacące dywidendę 9,3537 +12,37% +0,94%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 80,7657 +12,33% +1,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... płacące dywidendę 124,4140 +16,78% +14,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... płacące dywidendę 120,4056 +15,61% +10,96%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... z reinwestycją 112,1765 +12,70% +1,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 94,4897 +12,65% +1,88%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... płacące dywidendę 100,3435 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... płacące dywidendę 1 002,5699 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 100,1741 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 100,3099 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 102,6285 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 101,2760 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 101,3963 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 103,4811 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR z reinwestycją 10,9695 +12,35% -0,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR płacące dywidendę 9,0692 +12,35% -0,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... z reinwestycją 12,3674 +14,12% +5,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... płacące dywidendę 10,2418 +14,08% +5,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... z reinwestycją 10,5085 +9,71% -4,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR z reinwestycją 11,0798 +12,57% -0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... z reinwestycją 12,4815 +14,32% +6,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 10,3388 +14,34% +6,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR z reinwestycją 10,9982 +12,39% -0,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR płacące dywidendę 9,3674 +12,39% -0,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR z reinwestycją 11,0827 +12,62% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... z reinwestycją 12,5002 +14,40% +6,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 10,0964 +14,35% +6,36%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 10,0916 +14,36% +6,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 10,2825 +14,40% +6,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR płacące dywidendę 9,3114 +12,62% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR płacące dywidendę 9,2879 +12,57% -0,05%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... płacące dywidendę 8,6679 +9,77% -4,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... z reinwestycją 12,4124 +14,13% +5,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... płacące dywidendę 10,3228 +14,13% +5,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR płacące dywidendę 8,7961 +11,79% -2,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... z reinwestycją 12,0050 +13,53% +4,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,9333 +13,50% +3,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,9247 +13,51% +4,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR z reinwestycją 10,6385 +11,78% -2,06%

Wyniki

YTD     -
6 miesięcy  
+3,55%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,93%
Rok
 

Dywidendy

23.09.2024 0,50 AUD
19.08.2024 0,50 AUD
22.07.2024 0,50 AUD
24.06.2024 0,50 AUD
21.05.2024 0,50 AUD
22.04.2024 0,50 AUD