RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc/  LU2249902516  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.-0,0058 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,1053USD -0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2021 0,11 0,11 0,88 0,13 0,13 0,53 -0,03 -0,06 0,12 -0,84 -0,86 0,84 +1,04%
2022 -1,54 -2,41 -1,36 -3,46 0,59 -4,83 4,25 -3,09 -4,77 1,27 4,67 -0,48 -11,10%
2023 4,07 -2,02 1,02 0,59 -0,19 -0,23 1,67 -0,30 -1,13 -0,84 4,28 4,31 +11,54%
2024 -0,79 -1,11 1,64 -2,18 0,49 1,30 1,85 1,39 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,27% 5,36% 5,65% 6,06% -%
Sharpe ráta 0,06 1,06 1,13 -0,53 -
Legjobb hónap +4,31% +1,85% +4,31% +4,67% -
Legrosszabb hónap -2,18% -2,18% -2,18% -4,83% -
Maximális veszteség -2,98% -2,98% -3,33% -18,14% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,4197 +6,98% -4,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,6047 +7,03% -4,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,8124 +9,65% +2,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 11,3775 +11,12% +3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,9879 +10,18% +1,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,2753 +10,18% +1,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,7058 +9,90% +3,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,5596 +9,88% +3,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,4858 +11,37% +3,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,7732 +11,33% +3,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 11,4569 +11,32% +3,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,7559 +11,28% +3,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,5022 +9,97% +3,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 11,3074 +9,94% +3,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,4424 +7,02% -4,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,7609 +11,08% +3,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,7230 +11,13% +3,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 115,2487 +10,68% +3,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 97,3893 +5,25% -8,64%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,9100 +11,58% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1039 +6,44% -6,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3507 +6,52% -6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 10,3200 +8,64% -3,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,5291 +8,64% -3,50%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 11,4690 +9,14% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,4857 +9,13% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,6928 +9,59% +0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0255 +9,61% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,8054 +10,55% +1,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,2884 +10,50% +1,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 87,2454 +9,05% +1,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 93,2820 +10,95% +4,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 89,8202 +10,97% +4,02%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 10,2007 +9,91% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,3735 +9,90% +0,85%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 81,1053 +9,86% +0,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 125,0109 +14,11% +13,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 121,1121 +12,97% +10,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 112,0609 +10,13% +1,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 94,7346 +10,10% +1,94%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... Osztalékfizetés 100,6554 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... Osztalékfizetés 1 006,6830 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... Osztalékfizetés 100,5896 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... Osztalékfizetés 100,6901 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... Osztalékfizetés 103,0775 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 101,4554 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 101,5555 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 103,7008 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,9543 +9,73% -0,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 9,0565 +9,73% -0,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 12,3279 +11,56% +5,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 10,2091 +11,53% +5,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,5194 +7,19% -4,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 11,0623 +9,95% -0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 12,4392 +11,76% +6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 10,3039 +11,79% +5,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,9824 +9,77% -0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 9,3541 +9,77% -0,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 11,0647 +9,99% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 12,4574 +11,84% +6,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 10,0990 +11,83% +6,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 10,0948 +11,83% +6,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 10,2472 +11,84% +6,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 9,2963 +9,99% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 9,2732 +9,94% -0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,6771 +7,25% -4,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 12,3720 +11,57% +5,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 10,2895 +11,57% +5,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,7881 +9,18% -2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,9722 +11,00% +3,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,9063 +10,96% +3,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,9344 +11,00% +3,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,6288 +9,18% -2,05%

Teljesítmény

YTD  
+2,52%
6 Hónap  
+4,50%
1 Év  
+9,86%
3 Év  
+0,90%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,76%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -11,10%
2021  
+1,04%
 

Osztalék

2024. 08. 19. 0,48 USD
2024. 07. 22. 0,48 USD
2024. 06. 24. 0,48 USD
2024. 05. 21. 0,48 USD
2024. 04. 22. 0,48 USD
2024. 03. 18. 0,48 USD
2024. 02. 19. 0,48 USD
2024. 01. 22. 0,47 USD
2023. 12. 18. 0,47 USD
2023. 11. 20. 0,47 USD
2023. 10. 23. 0,47 USD
2023. 09. 18. 0,47 USD
2023. 08. 21. 0,47 USD
2023. 07. 24. 0,40 USD
2023. 06. 19. 0,40 USD
2023. 05. 22. 0,40 USD
2023. 04. 24. 0,40 USD
2023. 03. 20. 0,40 USD
2023. 02. 20. 0,40 USD
2023. 01. 23. 0,48 USD
2022. 12. 19. 0,48 USD
2022. 11. 21. 0,48 USD
2022. 10. 24. 0,48 USD
2022. 09. 20. 0,48 USD
2022. 08. 22. 0,48 USD
2022. 07. 18. 0,48 USD
2022. 06. 20. 0,48 USD
2022. 05. 23. 0,48 USD
2022. 04. 25. 0,48 USD
2022. 03. 21. 0,48 USD
2022. 02. 21. 0,48 USD
2022. 01. 24. 0,50 USD
2021. 12. 20. 0,50 USD
2021. 11. 22. 0,50 USD
2021. 10. 18. 0,50 USD
2021. 09. 20. 0,50 USD
2021. 08. 23. 0,50 USD
2021. 07. 19. 0,50 USD
2021. 06. 21. 0,50 USD
2021. 05. 25. 0,50 USD
2021. 04. 19. 0,50 USD
2021. 03. 22. 0,50 USD
2021. 02. 22. 0,50 USD
2021. 01. 18. 0,50 USD
2020. 12. 21. 0,50 USD