Details

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc/ LU2249902516 /

NAV30.08.2024	Diff.-0,0058	Ertragstyp	Ausrichtung	Fondsgesellschaft
81,1053USD	-0,01%	ausschüttend	Mischfonds weltweit	M&G Luxembourg ▶

Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-
2021	0,11	0,11	0,88	0,13	0,13	0,53	-0,03	-0,06	0,12	-0,84	-0,86	0,84	+1,04%
2022	-1,54	-2,41	-1,36	-3,46	0,59	-4,83	4,25	-3,09	-4,77	1,27	4,67	-0,48	-11,10%
2023	4,07	-2,02	1,02	0,59	-0,19	-0,23	1,67	-0,30	-1,13	-0,84	4,28	4,31	+11,54%
2024	-0,79	-1,11	1,64	-2,18	0,49	1,30	1,85	1,39	-	-	-	-	-

Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen und Performance in:

Kennzahlen

	lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	5,27%	5,36%	5,65%	6,06%	-%
Sharpe Ratio	0,06	1,06	1,13	-0,53	-
Bester Monat	+4,31%	+1,85%	+4,31%	+4,67%	-
Schlechtester Monat	-2,18%	-2,18%	-2,18%	-4,83%	-
Maximaler Verlust	-2,98%	-2,98%	-3,33%	-18,14%	-
Outperformance	-	-	-	-	-

Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel	Ertragstyp	Rückn. Preis	1 Jahr	3 Jahre
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ...	thesaurierend	10,4197	+6,98%	-4,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ...	ausschüttend	8,6047	+7,03%	-4,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ...	thesaurierend	11,8124	+9,65%	+2,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ...	thesaurierend	11,3775	+11,12%	+3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ...	thesaurierend	10,9879	+10,18%	+1,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ...	ausschüttend	9,2753	+10,18%	+1,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ...	ausschüttend	9,7058	+9,90%	+3,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ...	thesaurierend	11,5596	+9,88%	+3,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP...	thesaurierend	11,4858	+11,37%	+3,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP...	ausschüttend	9,7732	+11,33%	+3,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ...	thesaurierend	11,4569	+11,32%	+3,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ...	ausschüttend	9,7559	+11,28%	+3,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD...	ausschüttend	9,5022	+9,97%	+3,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD...	thesaurierend	11,3074	+9,94%	+3,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF...	thesaurierend	10,4424	+7,02%	-4,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ...	ausschüttend	9,7609	+11,08%	+3,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP...	ausschüttend	9,7230	+11,13%	+3,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ...	thesaurierend	115,2487	+10,68%	+3,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ...	thesaurierend	97,3893	+5,25%	-8,64%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US...	ausschüttend	10,9100	+11,58%	-
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ...	thesaurierend	10,1039	+6,44%	-6,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ...	ausschüttend	8,3507	+6,52%	-6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR	thesaurierend	10,3200	+8,64%	-3,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR	ausschüttend	8,5291	+8,64%	-3,50%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ...	thesaurierend	11,4690	+9,14%	+1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD...	ausschüttend	9,4857	+9,13%	+1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ...	thesaurierend	10,6928	+9,59%	+0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ...	ausschüttend	9,0255	+9,61%	+0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ...	thesaurierend	10,8054	+10,55%	+1,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ...	ausschüttend	9,2884	+10,50%	+1,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ...	ausschüttend	87,2454	+9,05%	+1,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U...	ausschüttend	93,2820	+10,95%	+4,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ...	ausschüttend	89,8202	+10,97%	+4,02%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ...	thesaurierend	10,2007	+9,91%	-
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD...	ausschüttend	9,3735	+9,90%	+0,85%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US...	ausschüttend	81,1053	+9,86%	+0,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ...	ausschüttend	125,0109	+14,11%	+13,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ...	ausschüttend	121,1121	+12,97%	+10,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ...	thesaurierend	112,0609	+10,13%	+1,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ...	ausschüttend	94,7346	+10,10%	+1,94%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU...	ausschüttend	100,6554	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK...	ausschüttend	1.006,6830	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG...	ausschüttend	100,5896	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG...	ausschüttend	100,6901	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG...	ausschüttend	103,0775	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund US...	ausschüttend	101,4554	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund US...	ausschüttend	101,5555	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund US...	ausschüttend	103,7008	-	-
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR	thesaurierend	10,9543	+9,73%	-0,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR	ausschüttend	9,0565	+9,73%	-0,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ...	thesaurierend	12,3279	+11,56%	+5,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ...	ausschüttend	10,2091	+11,53%	+5,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ...	thesaurierend	10,5194	+7,19%	-4,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR	thesaurierend	11,0623	+9,95%	-0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ...	thesaurierend	12,4392	+11,76%	+6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ...	ausschüttend	10,3039	+11,79%	+5,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR	thesaurierend	10,9824	+9,77%	-0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR	ausschüttend	9,3541	+9,77%	-0,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR	thesaurierend	11,0647	+9,99%	+0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD...	thesaurierend	12,4574	+11,84%	+6,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD...	ausschüttend	10,0990	+11,83%	+6,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ...	ausschüttend	10,0948	+11,83%	+6,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD...	ausschüttend	10,2472	+11,84%	+6,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR	ausschüttend	9,2963	+9,99%	+0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR	ausschüttend	9,2732	+9,94%	-0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ...	ausschüttend	8,6771	+7,25%	-4,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD...	thesaurierend	12,3720	+11,57%	+5,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD...	ausschüttend	10,2895	+11,57%	+5,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR	ausschüttend	8,7881	+9,18%	-2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ...	thesaurierend	11,9722	+11,00%	+3,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ...	ausschüttend	9,9063	+10,96%	+3,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ...	ausschüttend	9,9344	+11,00%	+3,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR	thesaurierend	10,6288	+9,18%	-2,05%

Performance

Jahr
lfd. Jahr			+2,52%
6 Monate			+4,50%
1 Jahr			+9,86%
3 Jahre			+0,90%
5 Jahre			-
10 Jahre			-
seit Beginn			+3,76%
2023			+11,54%
2022			-11,10%
2021			+1,04%

Ausschüttungen

19.08.2024	0,48 USD
22.07.2024	0,48 USD
24.06.2024	0,48 USD
21.05.2024	0,48 USD
22.04.2024	0,48 USD
18.03.2024	0,48 USD
19.02.2024	0,48 USD
22.01.2024	0,47 USD
18.12.2023	0,47 USD
20.11.2023	0,47 USD
23.10.2023	0,47 USD
18.09.2023	0,47 USD
21.08.2023	0,47 USD
24.07.2023	0,40 USD
19.06.2023	0,40 USD
22.05.2023	0,40 USD
24.04.2023	0,40 USD
20.03.2023	0,40 USD
20.02.2023	0,40 USD
23.01.2023	0,48 USD
19.12.2022	0,48 USD
21.11.2022	0,48 USD
24.10.2022	0,48 USD
20.09.2022	0,48 USD
22.08.2022	0,48 USD
18.07.2022	0,48 USD
20.06.2022	0,48 USD
23.05.2022	0,48 USD
25.04.2022	0,48 USD
21.03.2022	0,48 USD
21.02.2022	0,48 USD
24.01.2022	0,50 USD
20.12.2021	0,50 USD
22.11.2021	0,50 USD
18.10.2021	0,50 USD
20.09.2021	0,50 USD
23.08.2021	0,50 USD
19.07.2021	0,50 USD
21.06.2021	0,50 USD
25.05.2021	0,50 USD
19.04.2021	0,50 USD
22.03.2021	0,50 USD
22.02.2021	0,50 USD
18.01.2021	0,50 USD
21.12.2020	0,50 USD

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc/ LU2249902516 /

Monatliche Performance

Kennzahlen

Tranchen

Performance

Ausschüttungen

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