M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD H
LU1959279446
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD H/ LU1959279446 /
| NAV09.07.2024 |
Zm.-0,0170 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,0076HKD |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
24.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Aktywa: |
9,35 mld
EUR
|
| Data startu: |
26.04.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
78,61% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,32% |
| Akcje |
|
0,37% |
| Inne |
|
16,70% |
Kraje
| USA |
|
26,57% |
| Wielka Brytania |
|
20,19% |
| Francja |
|
8,48% |
| Holandia |
|
3,33% |
| Włochy |
|
2,99% |
| Hiszpania |
|
2,51% |
| Australia |
|
1,63% |
| Kanada |
|
1,60% |
| Niemcy |
|
1,31% |
| Irlandia |
|
1,31% |
| Jersey |
|
1,06% |
| Meksyk |
|
1,05% |
| Szwajcaria |
|
0,82% |
| Luxemburg |
|
0,61% |
| Nowa Zelandia |
|
0,52% |
| Inne |
|
26,02% |
