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M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD H/  LU1959279289  /

Fonds
NAV30.08.2024 Diff.-0,0002 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,2753AUD 0,00% ausschüttend Mischfonds weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - -1,82 1,93 0,91 -0,27 0,30 0,76 0,70 1,12 -
2020 -0,26 -2,00 -10,06 5,21 1,11 1,73 1,91 0,23 -0,48 0,76 3,08 0,83 +1,28%
2021 0,19 0,21 1,00 0,26 0,23 0,63 0,07 0,06 0,22 -0,70 -0,85 0,93 +2,26%
2022 -1,46 -2,30 -1,26 -3,48 0,68 -4,75 4,50 -3,15 -4,86 1,27 4,60 -0,48 -10,70%
2023 3,96 -2,07 1,07 0,59 -0,12 -0,26 1,63 -0,32 -1,15 -0,89 4,37 4,28 +11,38%
2024 -0,76 -1,11 1,67 -2,16 0,51 1,34 1,91 1,48 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,31% 5,40% 5,71% 6,11% 5,86%
Sharpe Ratio 0,16 1,16 1,17 -0,47 -0,30
Bester Monat +4,28% +1,91% +4,37% +4,60% +5,21%
Schlechtester Monat -2,16% -2,16% -2,16% -4,86% -10,06%
Maximaler Verlust -2,96% -2,96% -3,47% -17,59% -17,59%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... thesaurierend 10,4197 +6,98% -4,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... ausschüttend 8,6047 +7,03% -4,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... thesaurierend 11,8124 +9,65% +2,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... thesaurierend 11,3775 +11,12% +3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... thesaurierend 10,9879 +10,18% +1,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... ausschüttend 9,2753 +10,18% +1,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... ausschüttend 9,7058 +9,90% +3,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... thesaurierend 11,5596 +9,88% +3,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... thesaurierend 11,4858 +11,37% +3,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... ausschüttend 9,7732 +11,33% +3,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... thesaurierend 11,4569 +11,32% +3,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... ausschüttend 9,7559 +11,28% +3,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... ausschüttend 9,5022 +9,97% +3,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... thesaurierend 11,3074 +9,94% +3,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... thesaurierend 10,4424 +7,02% -4,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... ausschüttend 9,7609 +11,08% +3,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... ausschüttend 9,7230 +11,13% +3,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... thesaurierend 115,2487 +10,68% +3,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... thesaurierend 97,3893 +5,25% -8,64%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 10,9100 +11,58% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... thesaurierend 10,1039 +6,44% -6,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... ausschüttend 8,3507 +6,52% -6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR thesaurierend 10,3200 +8,64% -3,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR ausschüttend 8,5291 +8,64% -3,50%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... thesaurierend 11,4690 +9,14% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... ausschüttend 9,4857 +9,13% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... thesaurierend 10,6928 +9,59% +0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... ausschüttend 9,0255 +9,61% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... thesaurierend 10,8054 +10,55% +1,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... ausschüttend 9,2884 +10,50% +1,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... ausschüttend 87,2454 +9,05% +1,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... ausschüttend 93,2820 +10,95% +4,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... ausschüttend 89,8202 +10,97% +4,02%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... thesaurierend 10,2007 +9,91% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... ausschüttend 9,3735 +9,90% +0,85%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 81,1053 +9,86% +0,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... ausschüttend 125,0109 +14,11% +13,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... ausschüttend 121,1121 +12,97% +10,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... thesaurierend 112,0609 +10,13% +1,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... ausschüttend 94,7346 +10,10% +1,94%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... ausschüttend 100,6554 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... ausschüttend 1.006,6830 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... ausschüttend 100,5896 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... ausschüttend 100,6901 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... ausschüttend 103,0775 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 101,4554 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 101,5555 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... ausschüttend 103,7008 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR thesaurierend 10,9543 +9,73% -0,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR ausschüttend 9,0565 +9,73% -0,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... thesaurierend 12,3279 +11,56% +5,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... ausschüttend 10,2091 +11,53% +5,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... thesaurierend 10,5194 +7,19% -4,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR thesaurierend 11,0623 +9,95% -0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... thesaurierend 12,4392 +11,76% +6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... ausschüttend 10,3039 +11,79% +5,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR thesaurierend 10,9824 +9,77% -0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR ausschüttend 9,3541 +9,77% -0,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR thesaurierend 11,0647 +9,99% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... thesaurierend 12,4574 +11,84% +6,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... ausschüttend 10,0990 +11,83% +6,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... ausschüttend 10,0948 +11,83% +6,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... ausschüttend 10,2472 +11,84% +6,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR ausschüttend 9,2963 +9,99% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR ausschüttend 9,2732 +9,94% -0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... ausschüttend 8,6771 +7,25% -4,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... thesaurierend 12,3720 +11,57% +5,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... ausschüttend 10,2895 +11,57% +5,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR ausschüttend 8,7881 +9,18% -2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... thesaurierend 11,9722 +11,00% +3,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... ausschüttend 9,9063 +10,96% +3,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... ausschüttend 9,9344 +11,00% +3,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR thesaurierend 10,6288 +9,18% -2,05%

Performance

lfd. Jahr  
+2,85%
6 Monate  
+4,79%
1 Jahr  
+10,18%
3 Jahre  
+1,87%
5 Jahre  
+9,03%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,85%
Jahr
2023  
+11,38%
2022
  -10,70%
2021  
+2,26%
2020  
+1,28%
 

Ausschüttungen

19.08.2024 0,04 AUD
22.07.2024 0,04 AUD
24.06.2024 0,04 AUD
21.05.2024 0,04 AUD
22.04.2024 0,04 AUD
18.03.2024 0,04 AUD
19.02.2024 0,04 AUD
22.01.2024 0,04 AUD
18.12.2023 0,04 AUD
20.11.2023 0,04 AUD
23.10.2023 0,04 AUD
18.09.2023 0,04 AUD
21.08.2023 0,04 AUD
24.07.2023 0,04 AUD
19.06.2023 0,04 AUD
22.05.2023 0,03 AUD
24.04.2023 0,04 AUD
20.03.2023 0,03 AUD
20.02.2023 0,04 AUD
23.01.2023 0,03 AUD
19.12.2022 0,03 AUD
21.11.2022 0,03 AUD
24.10.2022 0,03 AUD
20.09.2022 0,03 AUD
22.08.2022 0,03 AUD
18.07.2022 0,03 AUD
20.06.2022 0,03 AUD
23.05.2022 0,03 AUD
25.04.2022 0,03 AUD
21.03.2022 0,02 AUD
21.02.2022 0,02 AUD
24.01.2022 0,02 AUD
20.12.2021 0,02 AUD
22.11.2021 0,01 AUD
18.10.2021 0,01 AUD
20.09.2021 0,01 AUD
23.08.2021 0,01 AUD
19.07.2021 0,02 AUD
21.06.2021 0,02 AUD
25.05.2021 0,01 AUD
19.04.2021 0,02 AUD
22.03.2021 0,01 AUD
22.02.2021 0,01 AUD
18.01.2021 0,01 AUD
21.12.2020 0,02 AUD
23.11.2020 0,01 AUD
19.10.2020 0,01 AUD
21.09.2020 0,01 AUD
24.08.2020 0,02 AUD
20.07.2020 0,02 AUD
22.06.2020 0,02 AUD
18.05.2020 0,02 AUD
20.04.2020 0,02 AUD
23.03.2020 0,01 AUD
24.02.2020 0,01 AUD
20.01.2020 0,02 AUD
23.12.2019 0,02 AUD
18.11.2019 0,02 AUD
21.10.2019 0,02 AUD
23.09.2019 0,02 AUD
19.08.2019 0,02 AUD
22.07.2019 0,02 AUD
24.06.2019 0,03 AUD