M&G (Lux) North American Dividend Fund USD X M F Inc/ LU2751577672 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.2630 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.7918USD | -0.25% | paying dividend | Equity North America | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | -3.15 | 0.92 | 3.79 | 2.05 | 2.89 | 1.82 | -0.63 | -1.15 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 12.70% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | 1.35 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.79% | +3.79% | +3.79% | - | - |
| Худший месяц | -3.15% | -1.15% | -3.15% | - | - |
| Максимальный убыток | - | -5.20% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 16.4573 | +23.45% | +28.99% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | paying dividend | 16.4960 | +23.51% | +29.15% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 17.7111 | +23.48% | +29.01% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 17.7413 | +23.52% | +29.11% | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | reinvestment | 13.5785 | +28.25% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | reinvestment | 12.2501 | +26.90% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 199.4426 | +31.26% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | reinvestment | 194.5166 | +29.99% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | reinvestment | 12.7699 | +25.80% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 12.8838 | +28.17% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 12.5364 | +25.79% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 105.5044 | - | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 104.7918 | - | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 53.0521 | +27.36% | +31.96% | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 44.9795 | +27.34% | +31.95% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 37.5884 | +26.77% | +15.96% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 44.2676 | +29.12% | +24.71% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 37.3921 | +29.12% | +24.70% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 20.3685 | +29.17% | +24.85% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | paying dividend | 15.6393 | +29.17% | +24.85% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 21.3558 | +27.42% | +32.12% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 45.3465 | +26.40% | +29.02% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | paying dividend | 38.7319 | +26.39% | +29.00% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 34.0932 | +25.86% | +13.44% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 38.7944 | +28.16% | +21.93% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | paying dividend | 33.1152 | +28.16% | +21.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.60% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.11% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 21.10.2024 | 0.42 USD |
| 23.09.2024 | 0.42 USD |
| 19.08.2024 | 0.42 USD |
| 22.07.2024 | 0.42 USD |
| 24.06.2024 | 0.42 USD |
| 21.05.2024 | 0.42 USD |
| 22.04.2024 | 0.42 USD |
