M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc
LU2616432865
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616432865 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0802 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.5731USD |
+0.64% |
paying dividend |
Equity
North America
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
North America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
S&P 500 Net Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
22.07.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
John Weavers, Stuart Rhodes |
Объем фонда: |
279.28 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.05.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Stocks |
|
98.02% |
Mutual Funds |
|
1.64% |
Cash |
|
0.34% |
Страны
United States of America |
|
91.58% |
Canada |
|
4.04% |
Ireland |
|
1.35% |
Netherlands |
|
1.04% |
Cash |
|
0.34% |
Другие |
|
1.65% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
42.49% |
Healthcare |
|
16.38% |
Finance |
|
15.32% |
real estate |
|
6.88% |
Energy |
|
3.96% |
Utilities |
|
3.38% |
Industry |
|
3.34% |
Consumer goods |
|
3.16% |
Commodities |
|
3.12% |
Cash |
|
0.34% |
Другие |
|
1.63% |