M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc
LU2616432865
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616432865 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0802 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,5731USD |
+0,64% |
płacące dywidendę |
Akcje
Ameryka Północna
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Ameryka Północna |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
S&P 500 Net Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
John Weavers, Stuart Rhodes |
| Aktywa: |
279,28 mln
USD
|
| Data startu: |
31.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,02% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,64% |
| Gotówka |
|
0,34% |
Kraje
| USA |
|
91,58% |
| Kanada |
|
4,04% |
| Irlandia |
|
1,35% |
| Holandia |
|
1,04% |
| Gotówka |
|
0,34% |
| Inne |
|
1,65% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
42,49% |
| Opieka zdrowotna |
|
16,38% |
| Finanse |
|
15,32% |
| Nieruchomości |
|
6,88% |
| Energia |
|
3,96% |
| Dostawcy |
|
3,38% |
| Przemysł |
|
3,34% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
3,16% |
| Towary |
|
3,12% |
| Pieniądze |
|
0,34% |
| Inne |
|
1,63% |
