M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc
LU2616432865
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616432865 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0802 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,5731USD |
+0,64% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Észak-Amerika
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Észak-Amerika |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
S&P 500 Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 22. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
John Weavers, Stuart Rhodes |
Alap forgalma: |
279,28 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 05. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
98,02% |
Alapok |
|
1,64% |
Készpénz |
|
0,34% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
91,58% |
Kanada |
|
4,04% |
Írország |
|
1,35% |
Hollandia |
|
1,04% |
Készpénz |
|
0,34% |
Egyéb |
|
1,65% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
42,49% |
Egészségügy |
|
16,38% |
Pénzügy |
|
15,32% |
Ingatlanok |
|
6,88% |
Energia |
|
3,96% |
Szállító |
|
3,38% |
Ipar |
|
3,34% |
Fogyasztói javak |
|
3,16% |
Árupiac |
|
3,12% |
Készpénz |
|
0,34% |
Egyéb |
|
1,63% |