ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G (Lux) North American Dividend Fund SGD A-H M Inc/  LU2616433087  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.0378 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7929SGD +0.30% paying dividend Equity North America M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 4.65 2.24 -0.90 -4.69 -2.45 9.32 6.45 -
2024 1.66 3.17 1.61 -3.23 0.80 3.76 1.97 2.74 1.73 0.03 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.45% 13.50% 12.43% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.37 1.16 2.37 - -
Лучший месяц +6.45% +3.76% +9.32% - -
Худший месяц -3.23% -3.23% -3.23% - -
Максимальный убыток -5.92% -5.14% -5.92% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 16.6085 +25.29% +40.26%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 16.6470 +25.35% +40.44%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 17.8357 +25.31% +40.27%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 17.8655 +25.36% +40.38%
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 13.8057 +31.84% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 12.4758 +33.98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 202.2642 +38.24% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 197.4472 +36.91% -
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 13.0124 +32.75% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 13.1275 +35.32% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 12.7929 +32.75% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 107.7598 - -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 107.1313 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 53.2353 +29.32% +42.47%
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 45.2312 +29.31% +42.46%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 38.2699 +33.84% +25.96%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 45.0113 +36.33% +35.42%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 38.1017 +36.33% +35.41%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 20.7100 +36.39% +35.57%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 15.9355 +36.39% +35.57%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 21.4287 +29.38% +42.64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 45.5339 +28.35% +39.29%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 38.9754 +28.34% +39.28%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 34.7352 +32.87% +23.23%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 39.4729 +35.31% +32.40%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 33.7667 +35.31% +32.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.97%
6 месяцев  
+9.04%
1 год  
+32.75%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+31.90%
Год
 

Дивиденды

23.09.2024 0.01 SGD
19.08.2024 0.01 SGD
22.07.2024 0.02 SGD
24.06.2024 0.01 SGD
21.05.2024 0.01 SGD
22.04.2024 0.03 SGD
18.03.2024 0.01 SGD
19.02.2024 0.01 SGD
22.01.2024 0.02 SGD
18.12.2023 0.01 SGD
20.11.2023 0.01 SGD
23.10.2023 0.02 SGD
18.09.2023 0.01 SGD
21.08.2023 0.01 SGD
24.07.2023 0.02 SGD
19.06.2023 0.00 SGD