ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD/  LU1797809339  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение-0.0301 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.5268USD -0.19% paying dividend Equity North America M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 13.28 4.16 -0.22 5.84 5.48 -3.01 -2.12 12.40 2.19 -
2021 -0.40 2.44 5.45 5.82 0.46 1.13 1.26 0.77 -2.64 5.67 -0.89 6.20 +27.78%
2022 -5.97 -3.95 5.62 -5.44 -0.08 -9.29 9.20 -4.76 -9.40 5.85 4.26 -0.56 -15.46%
2023 5.02 -2.18 -0.11 1.44 1.37 4.88 2.49 -0.67 -4.46 -2.30 9.68 6.68 +23.06%
2024 1.83 3.34 1.80 -2.99 1.07 3.93 2.21 2.43 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.86% 13.45% 12.72% 18.13% -%
Коэффициент Шарпа 1.49 1.03 1.88 0.31 -
Лучший месяц +6.68% +3.93% +9.68% +9.68% +13.28%
Худший месяц -2.99% -2.99% -4.46% -9.40% -9.40%
Максимальный убыток -5.70% -5.70% -7.62% -26.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 16.0633 +21.11% +34.47%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 16.0997 +21.16% +34.64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 17.2502 +21.13% +34.48%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 17.2783 +21.17% +34.58%
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 13.4558 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 12.1780 +24.98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 196.6971 +28.93% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 192.2040 +27.69% -
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 12.7186 +23.87% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 12.8100 +26.23% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 12.5131 +23.87% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 105.4818 - -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 104.9750 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 51.3056 +23.07% +36.55%
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 43.5917 +23.06% +36.55%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 37.3573 +24.73% +20.70%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 43.8591 +27.17% +29.68%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 37.1261 +27.16% +29.67%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 20.1788 +27.22% +29.83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 15.5268 +27.22% +29.83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 20.6511 +23.12% +36.72%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 43.9169 +22.15% +33.51%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 37.5913 +22.14% +33.49%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 33.9327 +23.83% +18.09%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 38.4916 +26.22% +26.78%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 32.9272 +26.22% +26.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.28%
6 месяцев  
+8.30%
1 год  
+27.22%
3 года  
+29.83%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+153.12%
Год
2023  
+23.06%
2022
  -15.46%
2021  
+27.78%
 

Дивиденды

22.07.2024 0.03 USD
22.04.2024 0.09 USD
22.01.2024 0.03 USD
23.10.2023 0.03 USD
24.07.2023 0.03 USD
24.04.2023 0.07 USD
23.01.2023 0.03 USD
24.10.2022 0.03 USD
18.07.2022 0.03 USD
25.04.2022 0.07 USD
24.01.2022 0.03 USD
18.10.2021 0.03 USD
19.07.2021 0.03 USD
19.04.2021 0.07 USD
18.01.2021 0.03 USD
19.10.2020 0.03 USD
20.07.2020 0.03 USD
20.04.2020 0.02 USD