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M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD/  LU1797809339  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0.0972 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15.2127USD +0.64% ausschüttend Aktien Nordamerika M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 13.28 4.16 -0.22 5.84 5.48 -3.01 -2.12 12.40 2.19 -
2021 -0.40 2.44 5.45 5.82 0.46 1.13 1.26 0.77 -2.64 5.67 -0.89 6.20 +27.78%
2022 -5.97 -3.95 5.62 -5.44 -0.08 -9.29 9.20 -4.76 -9.40 5.85 4.26 -0.56 -15.46%
2023 5.02 -2.18 -0.11 1.44 1.37 4.88 2.49 -0.67 -4.46 -2.30 9.68 6.68 +23.06%
2024 1.83 3.34 1.80 -2.99 1.07 3.93 2.57 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.29% 11.42% 11.71% 17.83% -%
Sharpe Ratio 1.67 1.65 1.51 0.27 -
Bester Monat +6.68% +3.93% +9.68% +9.68% +13.28%
Schlechtester Monat -2.99% -2.99% -4.46% -9.40% -9.40%
Maximaler Verlust -5.70% -5.70% -8.81% -26.61% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 16.1221 +20.66% +36.07%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... ausschüttend 16.1580 +20.71% +36.25%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 17.3127 +20.68% +36.08%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 17.3409 +20.73% +36.19%
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... thesaurierend 11.9521 +19.22% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 192.7162 +23.31% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... thesaurierend 188.4930 +22.15% -
M&G (Lux) North American Dividen... thesaurierend 13.2019 - -
M&G (Lux) North American Dividen... thesaurierend 12.4985 +18.28% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 12.5731 +20.43% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 12.3087 +18.26% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 51.6770 +23.89% +38.45%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 43.9071 +23.88% +38.44%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 36.6793 +19.07% +19.16%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 42.9739 +21.32% +27.84%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 36.3769 +21.32% +27.83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 19.7708 +21.37% +27.99%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... ausschüttend 15.2127 +21.37% +27.99%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 20.7997 +23.95% +38.61%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 44.2666 +22.96% +35.36%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... ausschüttend 37.8907 +22.96% +35.35%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 33.3427 +18.22% +16.59%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 37.7418 +20.41% +24.98%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... ausschüttend 32.2859 +20.42% +24.99%

Performance

lfd. Jahr  
+11.97%
6 Monate  
+10.64%
1 Jahr  
+21.37%
3 Jahre  
+27.99%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+148.00%
Jahr
2023  
+23.06%
2022
  -15.46%
2021  
+27.78%
 

Ausschüttungen

22.07.2024 0.03 USD
22.04.2024 0.09 USD
22.01.2024 0.03 USD
23.10.2023 0.03 USD
24.07.2023 0.03 USD
24.04.2023 0.07 USD
23.01.2023 0.03 USD
24.10.2022 0.03 USD
18.07.2022 0.03 USD
25.04.2022 0.07 USD
24.01.2022 0.03 USD
18.10.2021 0.03 USD
19.07.2021 0.03 USD
19.04.2021 0.07 USD
18.01.2021 0.03 USD
19.10.2020 0.03 USD
20.07.2020 0.03 USD
20.04.2020 0.02 USD