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M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD/  LU1797809339  /

Fonds
NAV27.08.2024 Diff.-0,0301 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,5268USD -0,19% ausschüttend Aktien Nordamerika M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 13,28 4,16 -0,22 5,84 5,48 -3,01 -2,12 12,40 2,19 -
2021 -0,40 2,44 5,45 5,82 0,46 1,13 1,26 0,77 -2,64 5,67 -0,89 6,20 +27,78%
2022 -5,97 -3,95 5,62 -5,44 -0,08 -9,29 9,20 -4,76 -9,40 5,85 4,26 -0,56 -15,46%
2023 5,02 -2,18 -0,11 1,44 1,37 4,88 2,49 -0,67 -4,46 -2,30 9,68 6,68 +23,06%
2024 1,83 3,34 1,80 -2,99 1,07 3,93 2,21 2,43 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,86% 13,45% 12,72% 18,13% -%
Sharpe Ratio 1,49 1,03 1,88 0,31 -
Bester Monat +6,68% +3,93% +9,68% +9,68% +13,28%
Schlechtester Monat -2,99% -2,99% -4,46% -9,40% -9,40%
Maximaler Verlust -5,70% -5,70% -7,62% -26,61% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 16,0633 +21,11% +34,47%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... ausschüttend 16,0997 +21,16% +34,64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 17,2502 +21,13% +34,48%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 17,2783 +21,17% +34,58%
M&G (Lux) North American Dividen... thesaurierend 13,4558 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... thesaurierend 12,1780 +24,98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 196,6971 +28,93% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... thesaurierend 192,2040 +27,69% -
M&G (Lux) North American Dividen... thesaurierend 12,7186 +23,87% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 12,8100 +26,23% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 12,5131 +23,87% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 105,4818 - -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 104,9750 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 51,3056 +23,07% +36,55%
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 43,5917 +23,06% +36,55%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 37,3573 +24,73% +20,70%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 43,8591 +27,17% +29,68%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 37,1261 +27,16% +29,67%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 20,1788 +27,22% +29,83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... ausschüttend 15,5268 +27,22% +29,83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 20,6511 +23,12% +36,72%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 43,9169 +22,15% +33,51%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... ausschüttend 37,5913 +22,14% +33,49%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 33,9327 +23,83% +18,09%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 38,4916 +26,22% +26,78%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... ausschüttend 32,9272 +26,22% +26,78%

Performance

lfd. Jahr  
+14,28%
6 Monate  
+8,30%
1 Jahr  
+27,22%
3 Jahre  
+29,83%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+153,12%
Jahr
2023  
+23,06%
2022
  -15,46%
2021  
+27,78%
 

Ausschüttungen

22.07.2024 0,03 USD
22.04.2024 0,09 USD
22.01.2024 0,03 USD
23.10.2023 0,03 USD
24.07.2023 0,03 USD
24.04.2023 0,07 USD
23.01.2023 0,03 USD
24.10.2022 0,03 USD
18.07.2022 0,03 USD
25.04.2022 0,07 USD
24.01.2022 0,03 USD
18.10.2021 0,03 USD
19.07.2021 0,03 USD
19.04.2021 0,07 USD
18.01.2021 0,03 USD
19.10.2020 0,03 USD
20.07.2020 0,03 USD
20.04.2020 0,02 USD