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M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis GBP/  LU2004361569  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.-0.0597 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
16.4960GBP -0.36% ausschüttend Aktien Nordamerika M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0.92 6.68 4.70 -1.42 3.43 0.49 2.22 -0.22 3.00 2.40 5.14 +26.15%
2022 -5.46 -3.88 7.79 -1.28 -0.23 -5.69 8.54 -0.12 -1.87 -1.60 0.15 -0.79 -5.38%
2023 2.60 -0.33 -2.38 0.73 2.19 2.53 0.75 0.78 -1.25 -1.58 5.66 5.81 +16.25%
2024 2.30 3.63 2.10 -2.45 -0.37 4.47 0.74 0.45 0.19 2.80 -1.24 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.85% 12.53% 11.38% 15.89% -%
Sharpe Ratio 1.07 0.87 1.80 0.37 -
Bester Monat +5.81% +4.47% +5.81% +8.54% -
Schlechtester Monat -2.45% -1.24% -2.45% -5.69% -
Maximaler Verlust -5.09% -5.09% -5.09% -13.76% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 16.4573 +23.45% +28.99%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... ausschüttend 16.4960 +23.51% +29.15%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 17.7111 +23.48% +29.01%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 17.7413 +23.52% +29.11%
M&G (Lux) North American Dividen... thesaurierend 13.5785 +28.25% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... thesaurierend 12.2501 +26.90% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 199.4426 +31.26% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... thesaurierend 194.5166 +29.99% -
M&G (Lux) North American Dividen... thesaurierend 12.7699 +25.80% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 12.8838 +28.17% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 12.5364 +25.79% -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 105.5044 - -
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 104.7918 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 53.0521 +27.36% +31.96%
M&G (Lux) North American Dividen... ausschüttend 44.9795 +27.34% +31.95%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 37.5884 +26.77% +15.96%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... thesaurierend 44.2676 +29.12% +24.71%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... ausschüttend 37.3921 +29.12% +24.70%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 20.3685 +29.17% +24.85%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... ausschüttend 15.6393 +29.17% +24.85%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... thesaurierend 21.3558 +27.42% +32.12%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 45.3465 +26.40% +29.02%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... ausschüttend 38.7319 +26.39% +29.00%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 34.0932 +25.86% +13.44%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... thesaurierend 38.7944 +28.16% +21.93%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... ausschüttend 33.1152 +28.16% +21.92%

Performance

lfd. Jahr  
+13.14%
6 Monate  
+6.74%
1 Jahr  
+23.51%
3 Jahre  
+29.15%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+57.00%
Jahr
2023  
+16.25%
2022
  -5.38%
2021  
+26.15%
 

Ausschüttungen

21.10.2024 0.04 GBP
22.07.2024 0.04 GBP
22.04.2024 0.09 GBP
22.01.2024 0.04 GBP
23.10.2023 0.04 GBP
24.07.2023 0.04 GBP
24.04.2023 0.08 GBP
23.01.2023 0.04 GBP
24.10.2022 0.04 GBP
18.07.2022 0.04 GBP
25.04.2022 0.07 GBP
24.01.2022 0.03 GBP
18.10.2021 0.03 GBP
19.07.2021 0.03 GBP
19.04.2021 0.07 GBP
18.01.2021 0.03 GBP