RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis USD/  LU1670628228  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,1176 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38,1017USD +0,31% Osztalékfizetés Részvény Észak-Amerika M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,24 0,58 2,25 1,39 -1,02 3,59 2,37 2,58 3,68 -
2018 3,60 -2,70 -3,95 3,15 2,90 0,21 1,42 2,42 1,38 -7,42 2,55 -9,29 -6,60%
2019 9,61 4,01 0,82 4,65 -5,60 5,08 2,63 -1,87 0,20 1,55 3,03 2,96 +29,72%
2020 1,41 -9,16 -14,27 13,15 4,16 -0,23 5,84 5,48 -3,01 -2,12 12,40 2,19 +13,03%
2021 -0,40 2,44 5,44 5,81 0,46 1,13 1,25 0,76 -2,65 5,66 -0,89 6,19 +27,72%
2022 -5,97 -3,96 5,62 -5,44 -0,08 -9,29 9,20 -4,77 -10,29 6,89 4,25 -0,56 -15,49%
2023 5,02 -2,18 -0,12 1,44 1,37 4,88 2,48 -0,67 -4,46 -2,30 9,67 6,68 +23,01%
2024 1,82 3,34 1,79 -2,99 1,07 3,93 2,21 3,03 1,97 0,05 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,53% 13,59% 12,52% 18,05% 19,91%
Sharpe ráta 1,62 1,40 2,64 0,41 0,55
Legjobb hónap +6,68% +3,93% +9,67% +9,67% +13,15%
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -2,99% -10,29% -14,27%
Maximális veszteség -5,71% -5,18% -5,71% -26,63% -36,63%
Túlteljesítés -3,70% - -4,50% +9,94% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 16,6085 +25,29% +40,26%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 16,6470 +25,35% +40,44%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 17,8357 +25,31% +40,27%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 17,8655 +25,36% +40,38%
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 13,8057 +31,84% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 12,4758 +33,98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 202,2642 +38,24% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 197,4472 +36,91% -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 13,0124 +32,75% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 13,1275 +35,32% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 12,7929 +32,75% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 107,7598 - -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 107,1313 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 53,2353 +29,32% +42,47%
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 45,2312 +29,31% +42,46%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 38,2699 +33,84% +25,96%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 45,0113 +36,33% +35,42%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 38,1017 +36,33% +35,41%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 20,7100 +36,39% +35,57%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 15,9355 +36,39% +35,57%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 21,4287 +29,38% +42,64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 45,5339 +28,35% +39,29%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 38,9754 +28,34% +39,28%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 34,7352 +32,87% +23,23%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 39,4729 +35,31% +32,40%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 33,7667 +35,31% +32,40%

Teljesítmény

YTD  
+17,25%
6 Hónap  
+10,60%
1 Év  
+36,33%
3 Év  
+35,41%
5 Év  
+93,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+154,85%
Év
2023  
+23,01%
2022
  -15,49%
2021  
+27,72%
2020  
+13,03%
2019  
+29,72%
2018
  -6,60%
 

Osztalék

2024. 07. 22. 0,08 USD
2024. 04. 22. 0,21 USD
2024. 01. 22. 0,08 USD
2023. 10. 23. 0,08 USD
2023. 07. 24. 0,08 USD
2023. 04. 24. 0,17 USD
2023. 01. 23. 0,08 USD
2022. 10. 24. 0,08 USD
2022. 07. 18. 0,08 USD
2022. 04. 25. 0,16 USD
2022. 01. 24. 0,07 USD
2021. 10. 18. 0,07 USD
2021. 07. 19. 0,07 USD
2021. 04. 19. 0,16 USD
2021. 01. 18. 0,07 USD
2020. 10. 19. 0,07 USD
2020. 07. 20. 0,07 USD
2020. 04. 20. 0,16 USD
2020. 01. 20. 0,07 USD
2019. 10. 21. 0,07 USD
2019. 07. 22. 0,07 USD
2019. 04. 23. 0,15 USD
2018. 09. 03. 0,13 USD
2018. 06. 01. 0,07 USD
2018. 03. 01. 0,06 USD
2017. 12. 01. 0,06 USD
2017. 09. 01. 0,15 USD
2017. 06. 01. 0,07 USD