RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis GBP/  LU2004361486  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0596 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,4573GBP -0,36% Osztalékfizetés Részvény Észak-Amerika M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,92 6,67 4,69 -1,43 3,42 0,49 2,22 -0,23 2,99 2,39 5,13 +26,08%
2022 -5,47 -3,89 7,78 -1,28 -0,24 -5,69 8,54 -0,12 -1,87 -1,60 0,14 -0,79 -5,41%
2023 2,60 -0,34 -2,38 0,73 2,18 2,53 0,75 0,78 -1,25 -1,58 5,66 5,81 +16,20%
2024 2,30 3,63 2,10 -2,45 -0,37 4,47 0,74 0,44 0,19 2,80 -1,24 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,85% 12,53% 11,38% 15,89% -%
Sharpe ráta 1,06 0,86 1,80 0,36 -
Legjobb hónap +5,81% +4,47% +5,81% +8,54% -
Legrosszabb hónap -2,45% -1,24% -2,45% -5,69% -
Maximális veszteség -5,09% -5,09% -5,09% -13,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 16,4573 +23,45% +28,99%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 16,4960 +23,51% +29,15%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 17,7111 +23,48% +29,01%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 17,7413 +23,52% +29,11%
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 13,5785 +28,25% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 12,2501 +26,90% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 199,4426 +31,26% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 194,5166 +29,99% -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 12,7699 +25,80% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 12,8838 +28,17% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 12,5364 +25,79% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 105,5044 - -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 104,7918 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 53,0521 +27,36% +31,96%
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 44,9795 +27,34% +31,95%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 37,5884 +26,77% +15,96%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 44,2676 +29,12% +24,71%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 37,3921 +29,12% +24,70%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 20,3685 +29,17% +24,85%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 15,6393 +29,17% +24,85%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 21,3558 +27,42% +32,12%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 45,3465 +26,40% +29,02%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 38,7319 +26,39% +29,00%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 34,0932 +25,86% +13,44%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 38,7944 +28,16% +21,93%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 33,1152 +28,16% +21,92%

Teljesítmény

YTD  
+13,10%
6 Hónap  
+6,71%
1 Év  
+23,45%
3 Év  
+28,99%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+56,72%
Év
2023  
+16,20%
2022
  -5,41%
2021  
+26,08%
 

Osztalék

2024. 10. 21. 0,04 GBP
2024. 07. 22. 0,04 GBP
2024. 04. 22. 0,09 GBP
2024. 01. 22. 0,04 GBP
2023. 10. 23. 0,04 GBP
2023. 07. 24. 0,04 GBP
2023. 04. 24. 0,08 GBP
2023. 01. 23. 0,04 GBP
2022. 10. 24. 0,04 GBP
2022. 07. 18. 0,04 GBP
2022. 04. 25. 0,07 GBP
2022. 01. 24. 0,03 GBP
2021. 10. 18. 0,03 GBP
2021. 07. 19. 0,03 GBP
2021. 04. 19. 0,07 GBP
2021. 01. 18. 0,03 GBP