RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis EUR/  LU1670627337  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.-0,2304 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
37,5913EUR -0,61% Osztalékfizetés Részvény Észak-Amerika M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 1,10 4,64 -1,37 -1,21 -1,95 0,47 -1,51 -2,13 3,92 3,83 0,81 2,31 +8,93%
2018 -0,34 -0,87 -4,83 5,02 6,52 0,47 0,53 2,94 2,08 -5,56 2,26 -9,98 -2,95%
2019 9,19 4,24 2,79 4,76 -5,11 2,85 4,73 -0,99 1,24 -0,57 4,39 0,77 +31,34%
2020 3,09 -8,85 -14,00 13,82 1,70 -0,97 0,07 4,92 -1,47 -1,87 9,40 -0,27 +2,61%
2021 0,71 2,58 8,70 2,73 -0,39 3,54 1,05 1,27 -0,49 4,85 1,71 6,40 +37,49%
2022 -4,70 -4,35 6,54 -0,78 -1,34 -6,80 10,83 -2,33 -8,35 4,99 -0,09 -3,58 -11,10%
2023 3,41 -0,14 -2,59 0,34 4,23 3,10 0,73 0,76 -2,17 -2,79 7,00 5,08 +17,70%
2024 3,97 3,33 2,20 -2,56 -0,13 5,23 0,97 -0,69 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,76% 13,61% 12,08% 16,12% 18,71%
Sharpe ráta 1,31 0,48 1,55 0,41 0,48
Legjobb hónap +5,23% +5,23% +7,00% +10,83% +13,82%
Legrosszabb hónap -2,56% -2,56% -2,79% -8,35% -14,00%
Maximális veszteség -6,61% -6,61% -6,61% -16,68% -36,14%
Túlteljesítés +2,07% - +0,78% +6,95% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 16,0633 +21,11% +34,47%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 16,0997 +21,16% +34,64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 17,2502 +21,13% +34,48%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 17,2783 +21,17% +34,58%
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 13,4558 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 12,1780 +24,98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 196,6971 +28,93% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 192,2040 +27,69% -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 12,7186 +23,87% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 12,8100 +26,23% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 12,5131 +23,87% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 105,4818 - -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 104,9750 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 51,3056 +23,07% +36,55%
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 43,5917 +23,06% +36,55%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 37,3573 +24,73% +20,70%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 43,8591 +27,17% +29,68%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 37,1261 +27,16% +29,67%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 20,1788 +27,22% +29,83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 15,5268 +27,22% +29,83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 20,6511 +23,12% +36,72%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 43,9169 +22,15% +33,51%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 37,5913 +22,14% +33,49%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 33,9327 +23,83% +18,09%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 38,4916 +26,22% +26,78%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 32,9272 +26,22% +26,78%

Teljesítmény

YTD  
+12,77%
6 Hónap  
+4,89%
1 Év  
+22,14%
3 Év  
+33,49%
5 Év  
+80,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+126,28%
Év
2023  
+17,70%
2022
  -11,10%
2021  
+37,49%
2020  
+2,61%
2019  
+31,34%
2018
  -2,95%
2017  
+8,93%
 

Osztalék

2024. 07. 22. 0,09 EUR
2024. 04. 22. 0,22 EUR
2024. 01. 22. 0,08 EUR
2023. 10. 23. 0,08 EUR
2023. 07. 24. 0,08 EUR
2023. 04. 24. 0,18 EUR
2023. 01. 23. 0,08 EUR
2022. 10. 24. 0,09 EUR
2022. 07. 18. 0,09 EUR
2022. 04. 25. 0,17 EUR
2022. 01. 24. 0,08 EUR
2021. 10. 18. 0,07 EUR
2021. 07. 19. 0,07 EUR
2021. 04. 19. 0,16 EUR
2021. 01. 18. 0,06 EUR
2020. 10. 19. 0,07 EUR
2020. 07. 20. 0,07 EUR
2020. 04. 20. 0,17 EUR
2020. 01. 20. 0,07 EUR
2019. 10. 21. 0,07 EUR
2019. 07. 22. 0,07 EUR
2019. 04. 23. 0,16 EUR
2018. 09. 03. 0,13 EUR
2018. 06. 01. 0,07 EUR
2018. 03. 01. 0,06 EUR
2017. 12. 01. 0,06 EUR
2017. 09. 01. 0,15 EUR
2017. 06. 01. 0,08 EUR
2017. 03. 01. 0,08 EUR