M&G(Lux)North American Di.Fd.A Acc EUR/ LU1670627253 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,3931 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 44,2666EUR | +0,90% | Újrabefektetés | Részvény Észak-Amerika | M&G Luxembourg ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | -3,03 | -6,25 | 1,67 | -3,28 | 8,47 | 0,00 | - |
| 1978 | -6,25 | -1,67 | 5,08 | 9,68 | 7,35 | 0,00 | 5,48 | 1,30 | -3,85 | -20,00 | 6,67 | 3,13 | - |
| 1979 | 10,61 | -6,85 | 5,88 | 4,17 | -1,33 | 1,35 | 2,67 | 9,09 | -2,38 | -13,41 | 2,82 | 2,74 | - |
| 1980 | 10,67 | -2,41 | -3,70 | -3,85 | 5,33 | 2,53 | 9,88 | 2,25 | 4,40 | 5,26 | 10,00 | -4,55 | - |
| 1981 | 7,62 | 2,65 | 4,31 | 6,61 | 8,53 | -0,71 | 0,00 | -6,47 | -10,00 | 1,71 | 0,84 | -0,83 | - |
| 1982 | -1,68 | 0,85 | 1,69 | -0,83 | -2,52 | 4,31 | -1,65 | 11,76 | 5,26 | 12,86 | 1,27 | -1,88 | - |
| 1983 | 5,10 | 5,45 | 4,02 | 6,08 | 5,73 | 3,45 | 1,43 | -1,41 | 2,38 | -3,72 | 7,25 | 0,00 | - |
| 1984 | -3,15 | -10,70 | 3,13 | 5,56 | -7,18 | 8,76 | 1,42 | 13,08 | 4,55 | 0,40 | -0,79 | 2,78 | - |
| 1985 | 12,36 | 3,44 | -3,99 | 0,35 | 7,59 | 2,88 | -6,23 | 1,33 | -6,89 | 1,76 | 4,15 | -0,66 | - |
| 1986 | -2,68 | 0,00 | 11,68 | -5,23 | 7,79 | -2,71 | -13,93 | 1,80 | -7,42 | 6,49 | -1,43 | -5,45 | - |
| 1987 | 4,23 | 7,01 | -0,34 | -4,50 | 3,62 | 6,99 | 4,58 | 2,81 | -2,43 | -30,53 | -5,83 | 3,81 | - |
| 1988 | 6,88 | 6,01 | -0,81 | 0,82 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | -5,56 | -4,04 | 5,75 | - |
| 1989 | 11,23 | -4,56 | 5,80 | 5,16 | 9,20 | -1,12 | 3,69 | 6,30 | -5,67 | -6,28 | 0,00 | -3,79 | - |
| 1990 | -7,88 | 4,28 | 4,10 | -4,24 | 10,13 | -2,59 | -4,13 | -11,38 | -6,60 | -5,95 | 5,53 | 4,87 | - |
| 1991 | 3,57 | 11,03 | 12,73 | 3,31 | 2,40 | 0,52 | 0,78 | 1,80 | -8,33 | 2,75 | -7,77 | 3,20 | - |
| 1992 | 8,17 | 3,91 | -3,26 | 1,30 | -2,56 | -8,66 | 0,57 | -7,43 | 2,16 | 13,29 | 8,27 | 2,22 | - |
| 1993 | -2,41 | 2,72 | 2,88 | -5,61 | 3,96 | 5,48 | 3,16 | -2,41 | -3,59 | 6,74 | 1,53 | 4,29 | - |
| 1994 | 2,67 | -3,81 | -6,67 | -1,79 | 1,14 | -5,84 | 2,15 | 4,21 | -3,81 | -1,63 | -0,95 | -2,63 | - |
| 1995 | -4,18 | 0,77 | -1,02 | 1,03 | 3,05 | 2,96 | 4,32 | 6,90 | -0,65 | -2,60 | 7,56 | 0,62 | - |
| 1996 | 6,57 | 1,93 | 1,89 | 4,82 | 1,95 | -2,08 | -8,33 | 5,42 | 6,06 | 0,87 | 8,06 | 0,16 | - |
| 1997 | 8,87 | 4,08 | -1,96 | -0,29 | 6,29 | 6,06 | 14,21 | -3,33 | 2,07 | -8,90 | 4,45 | 3,79 | +38,99% |
| 1998 | 0,00 | 5,59 | 6,80 | -2,93 | -3,33 | 1,08 | -3,52 | -7,29 | -3,69 | 3,47 | 11,72 | 1,50 | +8,10% |
| 1999 | 6,75 | 1,98 | 5,14 | 5,71 | -2,09 | 7,12 | -4,57 | -0,44 | -4,46 | 5,68 | 10,05 | 5,51 | +41,35% |
| 2000 | -2,31 | 2,60 | 11,69 | 1,60 | -4,99 | -1,52 | 0,56 | 10,88 | -2,89 | -4,08 | -10,26 | -5,27 | -6,04% |
| 2001 | 5,32 | -13,95 | -6,66 | 9,77 | 3,08 | -2,32 | -6,71 | -11,20 | -13,03 | 5,19 | 9,98 | 2,45 | -20,17% |
| 2002 | -1,94 | -2,07 | 3,34 | -9,22 | -3,33 | -13,40 | -7,43 | 1,48 | -10,93 | 6,66 | 4,89 | -11,82 | -37,74% |
| 2003 | -5,32 | -1,73 | 1,99 | 3,99 | -1,63 | 6,70 | 3,43 | 5,35 | -6,19 | 4,19 | -2,04 | 1,32 | +9,51% |
| 2004 | 4,21 | 0,32 | -0,76 | 0,98 | -2,38 | 1,82 | -2,59 | -0,08 | -0,79 | -1,91 | 1,04 | 1,01 | +0,66% |
| 2005 | 1,65 | 2,04 | 0,12 | -4,19 | 10,25 | 4,55 | 4,52 | -1,47 | 4,03 | -3,43 | 7,45 | 0,93 | +28,67% |
| 2006 | 2,98 | 2,28 | 0,68 | -0,49 | -5,80 | 1,91 | -0,38 | 0,45 | 4,31 | 4,26 | -1,94 | 1,78 | +10,03% |
| 2007 | 3,79 | -4,39 | 0,90 | 3,62 | 3,72 | -1,60 | -5,33 | -1,45 | 0,30 | -1,69 | -6,28 | 1,57 | -7,27% |
| 2008 | -8,43 | -0,08 | -8,52 | 6,27 | 2,02 | -8,73 | 0,47 | 7,11 | -10,72 | -9,06 | -8,32 | -6,55 | -38,01% |
| 2009 | 4,42 | -8,82 | 1,29 | 13,28 | -1,91 | 1,92 | 7,55 | 3,36 | 0,81 | -0,31 | -0,25 | 8,14 | +31,59% |
| 2010 | 0,50 | 4,71 | 7,44 | 3,66 | -2,60 | -5,90 | 0,75 | -1,50 | 1,78 | 3,72 | 6,66 | 4,15 | +25,03% |
| 2011 | -1,95 | 2,34 | -2,23 | -2,78 | -0,19 | -3,50 | -0,39 | -9,08 | 1,37 | 6,72 | -2,35 | 8,19 | -4,90% |
| 2012 | 1,52 | 3,61 | 3,11 | 1,40 | -0,24 | 0,00 | 4,47 | -0,55 | -0,15 | -2,02 | 1,53 | -2,21 | +10,73% |
| 2013 | 4,75 | 4,08 | 5,62 | -1,28 | 4,87 | -3,18 | 2,25 | -1,94 | 1,44 | 2,98 | 2,26 | 0,47 | +24,21% |
| 2014 | -1,27 | 2,02 | -0,88 | -0,09 | 2,96 | 3,37 | 0,38 | 2,94 | 3,28 | 2,23 | 3,54 | 4,04 | +24,76% |
| 2015 | 4,22 | 5,16 | 4,19 | -5,01 | 3,60 | -4,75 | 3,20 | -9,78 | -4,85 | 10,96 | 3,56 | -4,14 | +4,45% |
| 2016 | -8,14 | 5,23 | 1,95 | 1,01 | 2,42 | -1,36 | 4,01 | 1,17 | -0,06 | 3,32 | 6,28 | 3,51 | +20,22% |
| 2017 | 1,10 | 4,64 | -1,37 | -1,21 | -1,95 | 0,47 | -1,51 | -2,13 | 3,91 | 3,83 | 0,81 | 2,31 | +8,93% |
| 2018 | -0,34 | -0,87 | -4,83 | 5,02 | 6,52 | 0,47 | 0,53 | 2,94 | 2,08 | -5,56 | 2,65 | -9,98 | -2,57% |
| 2019 | 9,19 | 4,24 | 2,79 | 4,76 | -5,11 | 2,85 | 4,73 | -0,99 | 1,24 | -0,58 | 4,39 | 0,77 | +31,34% |
| 2020 | 3,10 | -8,84 | -14,00 | 13,83 | 1,70 | -0,97 | 0,07 | 4,92 | -1,47 | -1,87 | 9,40 | -0,27 | +2,62% |
| 2021 | 0,72 | 2,58 | 8,70 | 2,71 | -0,39 | 3,54 | 1,06 | 1,27 | -0,49 | 4,85 | 1,71 | 6,40 | +37,48% |
| 2022 | -4,70 | -4,35 | 6,54 | -0,76 | -1,34 | -6,80 | 10,84 | -2,33 | -8,35 | 4,98 | -0,09 | -3,58 | -11,07% |
| 2023 | 3,41 | -0,14 | -2,59 | 0,33 | 4,23 | 3,10 | 0,72 | 0,76 | -2,17 | -2,79 | 6,99 | 5,07 | +17,67% |
| 2024 | 3,97 | 3,33 | 2,21 | -2,55 | -0,13 | 5,23 | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,11% | 10,24% | 10,29% | 15,66% | 18,59% |
| Sharpe ráta | 2,20 | 1,75 | 1,88 | 0,44 | 0,45 |
| Legjobb hónap | +5,23% | +5,23% | +6,99% | +10,84% | +13,83% |
| Legrosszabb hónap | -2,55% | -2,55% | -2,79% | -8,35% | -14,00% |
| Maximális veszteség | -4,27% | -4,27% | -6,16% | -16,68% | -36,14% |
| Túlteljesítés | +2,06% | - | +0,75% | +7,50% | +20,12% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | Osztalékfizetés | 16,1221 | +20,66% | +36,07% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | Osztalékfizetés | 16,1580 | +20,71% | +36,25% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | Újrabefektetés | 17,3127 | +20,68% | +36,08% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | Újrabefektetés | 17,3409 | +20,73% | +36,19% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | Újrabefektetés | 11,9521 | +19,22% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | Újrabefektetés | 192,7162 | +23,31% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | Újrabefektetés | 188,4930 | +22,15% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | Újrabefektetés | 13,2019 | - | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | Újrabefektetés | 12,4985 | +18,28% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | Osztalékfizetés | 12,5731 | +20,43% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | Osztalékfizetés | 12,3087 | +18,26% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | Újrabefektetés | 51,6770 | +23,89% | +38,45% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | Osztalékfizetés | 43,9071 | +23,88% | +38,44% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | Újrabefektetés | 36,6793 | +19,07% | +19,16% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | Újrabefektetés | 42,9739 | +21,32% | +27,84% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | Osztalékfizetés | 36,3769 | +21,32% | +27,83% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | Újrabefektetés | 19,7708 | +21,37% | +27,99% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | Osztalékfizetés | 15,2127 | +21,37% | +27,99% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | Újrabefektetés | 20,7997 | +23,95% | +38,61% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | Újrabefektetés | 44,2666 | +22,96% | +35,36% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | Osztalékfizetés | 37,8907 | +22,96% | +35,35% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | Újrabefektetés | 33,3427 | +18,22% | +16,59% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | Újrabefektetés | 37,7418 | +20,41% | +24,98% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | Osztalékfizetés | 32,2859 | +20,42% | +24,99% |
Teljesítmény
| YTD | +13,67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,26% | ||
| 1 Év | +22,96% | ||
| 3 Év | +35,36% | ||
| 5 Év | +76,89% | ||
| 10 Év | +242,77% | ||
| Kezdettől | +6816,66% | ||
| Év | |||
| 2023 | +17,67% | ||
| 2022 | -11,07% | ||
| 2021 | +37,48% | ||
| 2020 | +2,62% | ||
| 2019 | +31,34% | ||
| 2018 | -2,57% | ||
| 2017 | +8,93% | ||
| 2016 | +20,22% | ||
| 2015 | +4,45% | ||
