ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CHF Dis H/  LU1582979818  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.0546CHF -0.13% paying dividend Bonds Emerging Markets M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 3.85 1.42 0.76 0.17 -0.33 3.05 1.08 -0.75 0.10 0.13 -0.28 2.21 +11.89%
2020 0.93 -1.03 -18.57 3.74 5.94 4.24 2.69 1.45 -2.68 0.47 4.55 2.38 +1.60%
2021 -0.81 -1.60 -1.87 2.28 1.18 0.68 0.16 1.19 -2.21 -0.65 -3.05 1.77 -3.07%
2022 -3.19 -5.90 -1.31 -5.45 -1.27 -8.68 0.89 1.39 -7.95 -0.19 8.37 0.71 -21.39%
2023 3.40 -2.37 -1.74 -0.39 -0.06 3.11 2.36 -2.31 -2.64 -0.83 5.58 4.66 +8.62%
2024 -0.64 0.49 2.49 -1.75 1.34 0.75 0.42 1.97 1.42 -0.67 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.90% 5.47% 6.37% 8.78% 9.24%
Коэффициент Шарпа 0.75 0.41 2.44 -0.78 -0.55
Лучший месяц +4.66% +1.97% +5.58% +8.37% +8.37%
Худший месяц -1.75% -1.75% -1.75% -8.68% -18.57%
Максимальный убыток -2.80% -2.80% -2.80% -31.14% -32.95%
Outperformance +0.11% - -0.60% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... reinvestment 10.0264 +19.91% -8.02%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... paying dividend 6.4728 +19.85% -8.03%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.LI E... reinvestment 13.3951 +21.79% +10.01%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... reinvestment 12.4680 +17.19% +7.24%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... paying dividend 8.0479 +17.16% +7.30%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... reinvestment 9.3802 +18.86% -10.49%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... paying dividend 6.0546 +18.81% -10.46%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... reinvestment 12.8775 +21.21% +8.86%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... paying dividend 8.3100 +21.18% +8.90%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... reinvestment 10.6483 +22.89% -3.45%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... paying dividend 6.8098 +22.88% -4.30%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... reinvestment 12.5465 +25.17% +3.02%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... paying dividend 8.1035 +25.21% +3.02%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI U... reinvestment 12.5807 +25.22% +3.09%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... reinvestment 11.4897 +21.24% +8.97%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... reinvestment 10.4792 +22.92% -4.22%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... reinvestment 12.0472 +20.11% +5.95%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... paying dividend 7.7754 +20.08% +5.98%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... reinvestment 9.8745 +21.79% -6.85%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... paying dividend 6.3724 +21.75% -6.86%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... reinvestment 11.7392 +24.05% +0.22%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... paying dividend 7.5752 +24.04% +0.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.89%
6 месяцев  
+2.72%
1 год  
+18.81%
3 года
  -10.46%
5 лет
  -8.73%
10 лет     -
С самого начала
  -0.40%
Год
2023  
+8.62%
2022
  -21.39%
2021
  -3.07%
2020  
+1.60%
2019  
+11.89%
 

Дивиденды

22.07.2024 0.11 CHF
22.04.2024 0.10 CHF
22.01.2024 0.11 CHF
23.10.2023 0.12 CHF
24.07.2023 0.11 CHF
24.04.2023 0.10 CHF
23.01.2023 0.10 CHF
24.10.2022 0.11 CHF
18.07.2022 0.09 CHF
25.04.2022 0.03 CHF
24.01.2022 0.13 CHF
18.10.2021 0.12 CHF
19.07.2021 0.13 CHF
19.04.2021 0.12 CHF
18.01.2021 0.13 CHF
19.10.2020 0.11 CHF
20.07.2020 0.13 CHF
20.04.2020 0.13 CHF
20.01.2020 0.14 CHF
21.10.2019 0.14 CHF
22.07.2019 0.13 CHF
23.04.2019 0.13 CHF
21.01.2019 0.14 CHF