Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.E1 USD
LU2237990192
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.E1 USD/ LU2237990192 /
NAV17/10/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
128.3700USD |
+0.04% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.
Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der "MLCXXA1E-Index") und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der "BCOMXPM-Index") ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine "Long-Position" einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine "Short-Position" einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.
Investment goal
Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Lumyna Investments Limited |
Fund volume: |
351.18 mill.
USD
|
Launch date: |
26/04/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
50,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |