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Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.E1 USD/  LU2237990192  /

Fonds
NAV25/09/2024 Var.-0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
127.0800USD -0.20% reinvestment Alternative Investments Worldwide Generali Inv. (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 -3.86 -2.21 -0.43 3.07 1.31 -0.08 0.66 0.72 1.64 -2.71 6.27 2.95 +7.13%
2023 4.55 2.33 1.83 -1.12 -0.54 -3.65 -0.39 0.53 -2.01 -0.20 3.50 1.07 +5.76%
2024 -0.62 0.36 3.21 -0.01 -0.84 -1.49 2.58 -1.09 -2.46 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 6.40% 7.02% 6.52% -% -%
Indice di Sharpe -0.64 -1.29 -0.25 - -
Mese migliore +3.21% +3.21% +3.50% +6.27% -
Mese peggiore -2.46% -2.46% -2.46% -3.86% -
Perdita massima -4.07% -4.07% -4.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 190.8900 -0.30% +10.76%
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 215.2500 +1.16% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 228.9100 +1.39% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 127.0800 +1.75% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 106.8800 +0.05% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 159.8500 -1.34% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 189.5000 +0.34% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 119.1600 -0.33% -
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alp... reinvestment 114.7100 +1.34% -

Prestazione

YTD
  -0.49%
6 mesi
  -2.87%
1 anno  
+1.75%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+13.23%
Anno
2023  
+5.76%
2022  
+7.13%