Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)
LU0980585326
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/ LU0980585326 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.4400USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
16.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.05% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Natixis Inv. M. Int. |
| Адрес: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.im.natixis.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.59% |
| Другие |
|
0.41% |
Страны
| Cayman Islands |
|
9.36% |
| India |
|
6.04% |
| Korea, Republic Of |
|
5.93% |
| United States of America |
|
5.57% |
| United Kingdom |
|
5.56% |
| Mauritius |
|
5.43% |
| United Arab Emirates |
|
4.93% |
| Singapore |
|
4.53% |
| Mexico |
|
4.15% |
| Turkey |
|
3.90% |
| Netherlands |
|
3.89% |
| Bermuda |
|
3.46% |
| Chile |
|
2.82% |
| Colombia |
|
2.80% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.57% |
| Другие |
|
29.06% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.96% |
| Другие |
|
0.04% |
