Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)
LU0980585326
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/ LU0980585326 /
NAV2024. 08. 28. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,7100USD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2015. 02. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Natixis Inv. M. Int. |
Cím: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.im.natixis.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,79% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,19% |
Egyéb |
|
1,02% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
8,73% |
India |
|
6,06% |
Dél-Korea |
|
5,97% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,62% |
Egyesült Királyság |
|
5,61% |
Mauritius |
|
5,51% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
4,98% |
Szingapúr |
|
4,54% |
Mexikó |
|
4,22% |
Törökország |
|
3,96% |
Hollandia |
|
3,93% |
Bermuda |
|
3,45% |
Chile |
|
2,86% |
Hong Kong, Kína |
|
2,60% |
Brazília |
|
2,57% |
Egyéb |
|
29,39% |
Devizák
US Dollár |
|
99,82% |
Egyéb |
|
0,18% |