Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)
LU0980585326
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/ LU0980585326 /
| NAV25.06.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,6700USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
16.02.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,05% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Natixis Inv. M. Int. |
| Adres: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.im.natixis.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,59% |
| Inne |
|
0,41% |
Kraje
| Kajmany |
|
9,36% |
| Indie |
|
6,04% |
| Republika Korei |
|
5,93% |
| USA |
|
5,57% |
| Wielka Brytania |
|
5,56% |
| Mauritius |
|
5,43% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,93% |
| Singapur |
|
4,53% |
| Meksyk |
|
4,15% |
| Turcja |
|
3,90% |
| Holandia |
|
3,89% |
| Bermudy |
|
3,46% |
| Chile |
|
2,82% |
| Kolumbia |
|
2,80% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,57% |
| Inne |
|
29,06% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,96% |
| Inne |
|
0,04% |
