Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/  LU0980585326  /

Fonds
NAV25/07/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
91.4400USD 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets Natixis Inv. M. Int. 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 01/07/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 16/02/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.05%
Inversión mínima: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Natixis Inv. M. Int.
Dirección: Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.im.natixis.com
 

Activos

Bonds
 
99.59%
Otros
 
0.41%

Países

Cayman Islands
 
9.36%
India
 
6.04%
Korea, Republic Of
 
5.93%
United States of America
 
5.57%
United Kingdom
 
5.56%
Mauritius
 
5.43%
United Arab Emirates
 
4.93%
Singapore
 
4.53%
Mexico
 
4.15%
Turkey
 
3.90%
Netherlands
 
3.89%
Bermuda
 
3.46%
Chile
 
2.82%
Colombia
 
2.80%
Hong Kong, SAR of China
 
2.57%
Otros
 
29.06%

Divisas

US Dollar
 
99.96%
Otros
 
0.04%