ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/  LU0980585326  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.4400USD +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - 0.83 0.07 0.80 0.58 0.24 0.34 -0.06 -0.98 0.38 -
2017 0.65 0.64 0.07 0.52 0.29 -0.02 0.45 0.51 0.21 0.16 -0.08 0.09 +3.54%
2018 -0.06 -0.43 -0.22 -0.27 -0.39 -0.41 1.01 -0.34 0.61 -0.36 -0.03 0.39 -0.52%
2019 1.43 0.66 0.79 0.46 0.42 1.13 0.48 -0.01 0.38 0.47 0.33 0.52 +7.30%
2020 0.66 -0.08 -10.10 3.67 3.36 1.89 1.04 1.13 -0.16 0.37 1.43 0.79 +3.35%
2021 0.23 0.21 -0.56 0.36 0.44 0.24 -0.14 0.59 -0.50 -0.56 -0.80 0.06 -0.44%
2022 -1.31 -2.75 -1.76 -0.71 -0.55 -1.43 -0.07 -0.38 -2.22 -1.24 2.43 0.95 -8.79%
2023 1.66 -1.02 0.79 0.58 -0.18 0.35 0.46 -0.14 0.03 -0.26 1.73 1.53 +5.63%
2024 0.69 0.21 0.69 -0.35 0.93 0.63 0.83 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.22% 1.22% 1.36% 1.98% 2.84%
Коэффициент Шарпа 2.46 2.75 2.40 -2.12 -0.98
Лучший месяц +1.53% +0.93% +1.73% +2.43% +3.67%
Худший месяц -0.35% -0.35% -0.35% -2.75% -10.10%
Максимальный убыток -0.50% -0.50% -0.71% -13.67% -13.67%
Outperformance +3.28% - -7.78% -3.28% -12.27%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 116.9100 +6.95% -1.52%
Loomis Sayles Short Term Emergin... paying dividend 91.4400 +6.97% -1.51%
Loomis Sayles Short Term Emergin... paying dividend 77.3000 +5.08% -6.88%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 93.5700 +4.61% -8.32%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... paying dividend 77.0100 +5.88% -5.66%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... reinvestment 99.1800 +5.11% -6.81%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... reinvestment 114.6000 +7.67% +0.44%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 129.6400 +7.60% +0.24%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 102.6900 +5.81% -5.06%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... reinvestment 105.3900 +6.11% -4.36%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... paying dividend 90.9400 +7.93% +1.14%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... paying dividend 89.7700 +7.60% +0.23%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... reinvestment 127.5800 +7.93% +1.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.68%
6 месяцев  
+3.45%
1 год  
+6.97%
3 года
  -1.51%
5 лет  
+4.62%
10 лет     -
С самого начала  
+17.01%
Год
2023  
+5.63%
2022
  -8.79%
2021
  -0.44%
2020  
+3.35%
2019  
+7.30%
2018
  -0.52%
2017  
+3.54%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.95 USD
02.04.2024 0.84 USD
02.01.2024 0.76 USD
02.10.2023 0.73 USD
03.07.2023 0.69 USD
03.04.2023 0.68 USD
02.01.2023 0.62 USD
03.10.2022 0.56 USD
01.07.2022 0.62 USD
01.04.2022 0.57 USD
03.01.2022 0.61 USD
01.10.2021 0.61 USD
01.07.2021 0.62 USD
01.04.2021 0.68 USD
04.01.2021 0.71 USD
01.10.2020 0.68 USD
01.07.2020 0.78 USD
01.04.2020 0.75 USD
02.01.2020 0.77 USD
01.10.2019 0.80 USD
01.07.2019 0.84 USD
01.04.2019 0.76 USD
02.01.2019 0.70 USD
01.10.2018 0.69 USD
02.07.2018 0.74 USD
03.04.2018 0.67 USD
02.01.2018 0.62 USD
02.10.2017 0.57 USD
03.07.2017 0.55 USD
03.04.2017 0.53 USD
03.01.2017 0.53 USD
03.10.2016 0.66 USD
01.07.2016 0.59 USD
01.04.2016 0.56 USD