RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/  LU0980585326  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,6600USD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 0,83 0,07 0,80 0,58 0,24 0,34 -0,06 -0,98 0,38 -
2017 0,65 0,64 0,07 0,52 0,29 -0,02 0,45 0,51 0,21 0,16 -0,08 0,09 +3,54%
2018 -0,06 -0,43 -0,22 -0,27 -0,39 -0,41 1,01 -0,34 0,61 -0,36 -0,03 0,39 -0,52%
2019 1,43 0,66 0,79 0,46 0,42 1,13 0,48 -0,01 0,38 0,47 0,33 0,52 +7,30%
2020 0,66 -0,08 -10,10 3,67 3,36 1,89 1,04 1,13 -0,16 0,37 1,43 0,79 +3,35%
2021 0,23 0,21 -0,56 0,36 0,44 0,24 -0,14 0,59 -0,50 -0,56 -0,80 0,06 -0,44%
2022 -1,31 -2,75 -1,76 -0,71 -0,55 -1,43 -0,07 -0,38 -2,22 -1,24 2,43 0,95 -8,79%
2023 1,66 -1,02 0,79 0,58 -0,18 0,35 0,46 -0,14 0,03 -0,26 1,73 1,53 +5,63%
2024 0,69 0,21 0,69 -0,35 0,93 0,63 1,18 1,05 0,94 -0,02 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,18% 1,31% 1,99% 2,85%
Sharpe ráta 4,21 5,02 4,84 -1,47 -0,70
Legjobb hónap +1,53% +1,18% +1,73% +2,43% +3,67%
Legrosszabb hónap -0,35% -0,35% -0,35% -2,75% -10,10%
Maximális veszteség -0,50% -0,50% -0,50% -13,13% -13,67%
Túlteljesítés +3,28% - -7,78% -3,28% -12,27%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... Osztalékfizetés 78,4600 +7,93% -3,95%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... Újrabefektetés 117,4200 +10,33% +2,94%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 119,6400 +9,60% +0,94%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Osztalékfizetés 92,6600 +9,60% +0,93%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Osztalékfizetés 78,0900 +7,80% -4,72%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 95,3800 +7,33% -6,19%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... Újrabefektetés 101,1600 +7,80% -4,66%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 132,8200 +10,26% +2,74%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 104,8500 +8,48% -2,92%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Újrabefektetés 107,6500 +8,76% -2,19%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Osztalékfizetés 92,1100 +10,59% +3,66%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... Osztalékfizetés 90,9500 +10,26% +2,73%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Újrabefektetés 130,7900 +10,60% +3,66%

Teljesítmény

YTD  
+6,09%
6 Hónap  
+4,51%
1 Év  
+9,60%
3 Év  
+0,93%
5 Év  
+6,42%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,74%
Év
2023  
+5,63%
2022
  -8,79%
2021
  -0,44%
2020  
+3,35%
2019  
+7,30%
2018
  -0,52%
2017  
+3,54%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,91 USD
2024. 07. 01. 0,95 USD
2024. 04. 02. 0,84 USD
2024. 01. 02. 0,76 USD
2023. 10. 02. 0,73 USD
2023. 07. 03. 0,69 USD
2023. 04. 03. 0,68 USD
2023. 01. 02. 0,62 USD
2022. 10. 03. 0,56 USD
2022. 07. 01. 0,62 USD
2022. 04. 01. 0,57 USD
2022. 01. 03. 0,61 USD
2021. 10. 01. 0,61 USD
2021. 07. 01. 0,62 USD
2021. 04. 01. 0,68 USD
2021. 01. 04. 0,71 USD
2020. 10. 01. 0,68 USD
2020. 07. 01. 0,78 USD
2020. 04. 01. 0,75 USD
2020. 01. 02. 0,77 USD
2019. 10. 01. 0,80 USD
2019. 07. 01. 0,84 USD
2019. 04. 01. 0,76 USD
2019. 01. 02. 0,70 USD
2018. 10. 01. 0,69 USD
2018. 07. 02. 0,74 USD
2018. 04. 03. 0,67 USD
2018. 01. 02. 0,62 USD
2017. 10. 02. 0,57 USD
2017. 07. 03. 0,55 USD
2017. 04. 03. 0,53 USD
2017. 01. 03. 0,53 USD
2016. 10. 03. 0,66 USD
2016. 07. 01. 0,59 USD
2016. 04. 01. 0,56 USD