ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR-B Klasse/  LU2022172576  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.8500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
152.9900EUR -0.55% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 16.49 4.03 2.23 3.77 2.09 -4.60 0.52 5.99 9.80 -4.33 1.59 +31.43%
2022 6.97 1.32 4.23 3.82 3.05 -14.30 6.48 3.48 -9.97 8.89 4.88 -4.33 +12.27%
2023 8.27 -4.68 -1.58 -0.62 -4.31 4.86 8.78 -1.20 3.17 -9.04 -0.54 6.29 +7.99%
2024 -0.29 1.85 7.77 9.17 0.24 -3.39 -3.25 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.84% 15.20% 15.55% 21.60% -%
Коэффициент Шарпа 1.30 1.86 0.83 0.64 -
Лучший месяц +9.17% +9.17% +9.17% +9.80% -
Худший месяц -3.39% -3.39% -9.04% -14.30% -
Максимальный убыток -8.57% -8.57% -12.46% -21.53% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 152.9900 +16.55% +62.57%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 183.6900 +14.01% +52.54%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 163.2200 +17.86% +47.64%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 168.6800 +17.16% +65.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.93%
6 месяцев  
+14.85%
1 год  
+16.55%
3 года  
+62.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+78.35%
Год
2023  
+7.99%
2022  
+12.27%
2021  
+31.43%