Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR-B Klasse/ LU2022172576 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.9700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
150.2100EUR | -0.64% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 16.49 | 4.03 | 2.23 | 3.77 | 2.09 | -4.60 | 0.52 | 5.99 | 9.80 | -4.33 | 1.59 | +31.43% |
2022 | 6.97 | 1.32 | 4.23 | 3.82 | 3.05 | -14.30 | 6.48 | 3.48 | -9.97 | 8.89 | 4.88 | -4.33 | +12.27% |
2023 | 8.27 | -4.68 | -1.58 | -0.62 | -4.31 | 4.86 | 8.78 | -1.20 | 3.17 | -9.04 | -0.54 | 6.29 | +7.99% |
2024 | -0.29 | 1.85 | 7.77 | 9.17 | 0.24 | -3.39 | -1.21 | -3.84 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.04% | 16.67% | 16.27% | 21.54% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.77 | 0.96 | 0.51 | 0.55 | - |
Лучший месяц | +9.17% | +9.17% | +9.17% | +9.80% | - |
Худший месяц | -3.84% | -3.84% | -9.04% | -14.30% | - |
Максимальный убыток | -14.77% | -14.77% | -14.77% | -21.53% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 150.2100 | +11.89% | +53.82% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 184.1800 | +15.19% | +48.13% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 156.9600 | +11.54% | +38.24% | |
Long Term Investment Fund (SIA)-... | reinvestment | 165.6900 | +12.44% | +56.44% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.32% | ||
1 год | +11.89% | ||
3 года | +53.82% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +75.11% | ||
Год | |||
2023 | +7.99% | ||
2022 | +12.27% | ||
2021 | +31.43% |