ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR-B Klasse/  LU2022172576  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.9700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
150.2100EUR -0.64% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 16.49 4.03 2.23 3.77 2.09 -4.60 0.52 5.99 9.80 -4.33 1.59 +31.43%
2022 6.97 1.32 4.23 3.82 3.05 -14.30 6.48 3.48 -9.97 8.89 4.88 -4.33 +12.27%
2023 8.27 -4.68 -1.58 -0.62 -4.31 4.86 8.78 -1.20 3.17 -9.04 -0.54 6.29 +7.99%
2024 -0.29 1.85 7.77 9.17 0.24 -3.39 -1.21 -3.84 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.04% 16.67% 16.27% 21.54% -%
Коэффициент Шарпа 0.77 0.96 0.51 0.55 -
Лучший месяц +9.17% +9.17% +9.17% +9.80% -
Худший месяц -3.84% -3.84% -9.04% -14.30% -
Максимальный убыток -14.77% -14.77% -14.77% -21.53% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 150.2100 +11.89% +53.82%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 184.1800 +15.19% +48.13%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 156.9600 +11.54% +38.24%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 165.6900 +12.44% +56.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.90%
6 месяцев  
+9.32%
1 год  
+11.89%
3 года  
+53.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+75.11%
Год
2023  
+7.99%
2022  
+12.27%
2021  
+31.43%