ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA/  LU1081198969  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0005 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8923USD 0.00% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.24 -0.01 -0.20 -0.23 0.67 0.45 -
2023 0.56 0.20 0.53 0.41 0.34 0.37 0.48 0.47 0.42 0.44 0.59 0.59 +5.53%
2024 0.55 0.33 0.49 0.45 0.53 0.44 0.58 0.51 0.51 0.04 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.35% 0.37% 0.39% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.13 8.06 7.57 - -
Лучший месяц +0.59% +0.58% +0.59% +0.67% -
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% -0.23% -
Максимальный убыток -0.04% -0.04% -0.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1517 +6.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.2270 +6.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.4262 +6.97% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1850 +6.65% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.0442 +6.48% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.0198 +6.48% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 11.8923 +6.19% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1535 +6.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.52%
6 месяцев  
+3.07%
1 год  
+6.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.21%
Год
2023  
+5.53%