LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA/ LU1081198969 /
NAV02/10/2024 | Var.+0.0005 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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11.8923USD | 0.00% | reinvestment | Money Market Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | -0.01 | -0.20 | -0.23 | 0.67 | 0.45 | - |
2023 | 0.56 | 0.20 | 0.53 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | +5.53% |
2024 | 0.55 | 0.33 | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.35% | 0.37% | 0.39% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 8.13 | 8.06 | 7.57 | - | - |
Mese migliore | +0.59% | +0.58% | +0.59% | +0.67% | - |
Mese peggiore | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.23% | - |
Perdita massima | -0.04% | -0.04% | -0.06% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1517 | +6.60% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | paying dividend | 11.2270 | +6.60% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.4262 | +6.97% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1850 | +6.65% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.0442 | +6.48% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | paying dividend | 11.0198 | +6.48% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 11.8923 | +6.19% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1535 | +6.66% | - |
Prestazione
YTD | +4.52% | ||
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6 mesi | +3.07% | ||
1 anno | +6.19% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +11.21% | ||
Anno | |||
2023 | +5.53% |