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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA/  LU1081198530  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.+0.0070 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.1879USD +0.06% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - 0.27 0.02 -0.18 -0.20 0.70 0.48 -
2023 0.59 0.23 0.56 0.44 0.38 0.40 0.51 0.51 0.45 0.47 0.62 0.62 +5.94%
2024 0.58 0.36 0.52 0.49 0.56 0.47 0.62 0.54 0.54 0.29 0.06 - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.36% 0.37% 0.38% -% -%
Indice di Sharpe 8.48 7.88 8.56 - -
Mese migliore +0.62% +0.62% +0.62% +0.70% -
Mese peggiore +0.06% +0.06% +0.06% -0.20% -
Perdita massima -0.06% -0.06% -0.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1879 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.2604 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.4670 +6.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.2217 +6.35% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.0788 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.0514 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 11.9236 +5.89% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1902 +6.36% -

Prestazione

YTD  
+5.14%
6 mesi  
+2.95%
1 anno  
+6.31%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.53%
Anno
2023  
+5.94%