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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MD/  LU1081198886  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.+0.0062 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.0514USD +0.06% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - 0.26 0.01 -0.19 -0.21 0.69 0.47 -
2023 0.58 0.22 0.55 0.43 0.36 0.39 0.50 0.49 0.44 0.46 0.61 0.61 +5.82%
2024 0.58 0.35 0.51 0.48 0.55 0.46 0.60 0.53 0.53 0.28 0.06 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.36% 0.37% 0.38% -% -%
Indice di Sharpe 8.19 7.60 8.28 - -
Mese migliore +0.61% +0.60% +0.61% +0.69% -
Mese peggiore +0.06% +0.06% +0.06% -0.21% -
Perdita massima -0.07% -0.07% -0.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1879 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.2604 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.4670 +6.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.2217 +6.35% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.0788 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.0514 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 11.9236 +5.89% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1902 +6.36% -

Prestazione

YTD  
+5.03%
6 mesi  
+2.88%
1 anno  
+6.18%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.21%
Anno
2023  
+5.82%
 

Dividendi

27/11/2023 0.38 USD
25/11/2022 0.20 USD