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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MD/  LU1081198886  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0062 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,0514USD +0,06% ausschüttend Geldmarkt weltweit Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 0,26 0,01 -0,19 -0,21 0,69 0,47 -
2023 0,58 0,22 0,55 0,43 0,36 0,39 0,50 0,49 0,44 0,46 0,61 0,61 +5,82%
2024 0,58 0,35 0,51 0,48 0,55 0,46 0,60 0,53 0,53 0,28 0,06 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,36% 0,37% 0,38% -% -%
Sharpe Ratio 8,19 7,60 8,28 - -
Bester Monat +0,61% +0,60% +0,61% +0,69% -
Schlechtester Monat +0,06% +0,06% +0,06% -0,21% -
Maximaler Verlust -0,07% -0,07% -0,07% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LO Funds - Ultra Low Duration (U... thesaurierend 12,1879 +6,31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... ausschüttend 11,2604 +6,31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... thesaurierend 12,4670 +6,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... thesaurierend 12,2217 +6,35% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... thesaurierend 12,0788 +6,18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... ausschüttend 11,0514 +6,18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... thesaurierend 11,9236 +5,89% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... thesaurierend 12,1902 +6,36% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,03%
6 Monate  
+2,88%
1 Jahr  
+6,18%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,21%
Jahr
2023  
+5,82%
 

Ausschüttungen

27.11.2023 0,38 USD
25.11.2022 0,20 USD