LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA/ LU1081198704 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0006 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.0442USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.01 | -0.18 | -0.21 | 0.69 | 0.47 | - |
2023 | 0.58 | 0.23 | 0.55 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | +5.82% |
2024 | 0.57 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.35% | 0.37% | 0.39% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 8.93 | 8.80 | 8.27 | - | - |
Лучший месяц | +0.61% | +0.60% | +0.61% | +0.69% | - |
Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.21% | - |
Максимальный убыток | -0.04% | -0.04% | -0.06% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1517 | +6.60% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | paying dividend | 11.2270 | +6.60% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.4262 | +6.97% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1850 | +6.65% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.0442 | +6.48% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | paying dividend | 11.0198 | +6.48% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 11.8923 | +6.19% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1535 | +6.66% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.20% | ||
1 год | +6.48% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.89% | ||
Год | |||
2023 | +5.82% |