LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA/ LU1081198704 /
NAV02/10/2024 | Var.+0.0006 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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12.0442USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.01 | -0.18 | -0.21 | 0.69 | 0.47 | - |
2023 | 0.58 | 0.23 | 0.55 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | +5.82% |
2024 | 0.57 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.04 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.35% | 0.37% | 0.39% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 8.93 | 8.80 | 8.27 | - | - |
Mese migliore | +0.61% | +0.60% | +0.61% | +0.69% | - |
Mese peggiore | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.21% | - |
Perdita massima | -0.04% | -0.04% | -0.06% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1517 | +6.60% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | paying dividend | 11.2270 | +6.60% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.4262 | +6.97% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1850 | +6.65% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.0442 | +6.48% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | paying dividend | 11.0198 | +6.48% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 11.8923 | +6.19% | - | |
LO Funds - Ultra Low Duration (U... | reinvestment | 12.1535 | +6.66% | - |
Prestazione
YTD | +4.73% | ||
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6 mesi | +3.20% | ||
1 anno | +6.48% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +11.89% | ||
Anno | |||
2023 | +5.82% |